基金单位净值和累计净值分别是什么 
2024-05-31 11:03:57
提问者: 未知
资产净值是在某一时点基产总市值负债后的余额，持有人的权益位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。 单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数 其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。基金累计净值是指基金最新净值...基金的单位净值为何会高于累计净值？
2024-05-31 21:13:22
提问者: 未知
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金累计净值=单位净值+历史分红值，如果某支基金成立以来从未分过红，那么它的累计净值就等于单位净值。基金的净值是什么？单位净值和累计净值有什么不同？
2024-05-31 05:07:20
提问者: 未知
什么是基金的净值?通俗来讲，基金的净值就是每份基金单位的净资产价值。所有基金的默认初始单位净值都是1，之后随着业绩表现净值也随之变化，假设上涨了50%，那么净值就从1...用2000元买基金时，单位净值1.2元,累计净值1.6元，分红派送每份派现金0.2元；现在单位净值1.6元,累计净值是2.2元，怎么计算钱数赚了多少呢？
2024-05-31 09:07:29
提问者: 未知
首先，累计净值对你而言没有意义。从你给出的资料，我计算如下： 2000/1.2=1666.67份 分红收入：1666.67*0.2=333.34元 净值增长收入：（1.6-1.2）*1666.67=666.67元 合计...基金单位净值和累计净值是什么意思 那个是我的基金现价值
2024-05-31 15:11:35
提问者: 未知
基金单位净值是你的基金现价值。累计净值是其成立以来的数值（包含分红等），是衡量该基金成立以来总体表现的一个指标。基金单位净值和累计净值有什么区别？
2024-05-31 07:41:33
提问者: 未知
累计净值就是这个基金从成立以来到目前为止的净值，期间有分红有拆分都不管全部都算进去的总价值。 而单位净值就是除去分红跟拆分后，目前的价格。 比如一个基金从1块钱涨到1.5的时候分红了2毛，那么单位净值就是1.5-0.2=1.3，而累计净值仍旧是1.5 然后继续涨，从1.3又涨到了1.8，这个时候再次分红4毛，那么单位净值是1.8-0.4=1.4,而累计净值不管这些，仍旧是1.8 拆分也一样，如果涨...单位净值和累计净值是什么关系？？
2024-05-31 06:58:33
提问者: 未知
1、单位净值是当前基金的净值，累计净值是加上分红后从发行到当前的净值，累计净值越高说明基金上市以来收益越高。基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。2、单位基金资产净值＝...单位净值和累计净值的区别是啥?
2024-05-31 07:01:06
提问者: 未知
区别如下： 一、定义不同： 1、单位净值指的是某一天该基金的单位价值，即该基金当天的价格。对于开放式基金来说，基金公司一般会每天公布该基金的单位净值。对于封闭式基金，一般会每周公布一次基金单位净值。2、基金累计净值是基金成立以来每天增减量的累加。通过最新的基金单位净值加上...请问基金净值在分红净值下降后，是不是会可能投资额减少
2024-05-31 04:40:42
提问者: 未知
是的。就象会计中对投资的核算一样，相当于投资时享有以前的收益，收回时冲减投资成本。为什么单位净值加累计分红不等于累计净值
2024-05-31 21:45:38
提问者: 未知
累计单位净值＝单位＋基金成立计单位派息,有时“基金的单位净分红为什么不等于累计净值”，是该基金元过“拆分”。基金拆分后确实会发生这种情况，因为拆分前的1份基金拆分后变成了n份，所以相应地拆分后累计净值的增长值是单位净值的n倍。基金拆分是将净值较高的基金拆分为若干份净值较低的基金。基金拆分后，原来的投资组合不变，基金经理不变，基金份额增加，而单位份额的净值减少。金份额拆分通过直接调整基金份额数量达到...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。