etf基金在二级市场交易价格与单位净值的有关系吗?
头号甜心0
2024-05-22 10:48:53
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理论上讲应一样的,但在二级市场存一个供系,二级市场价格并不只是净值,当然一般不会偏离太多。而且两者手续费不一样,细心的人是会利用这个机会套利。 etf是exchange traded fund的英文缩写,中译为“交易型开放式指数基金”,又称交易所交易基金。etf是一种在交易所上市交易的开放式证券投资基金产品,交易手续与股票完全相同。etf管理的资产是一揽子股票组合,这一组合中的股票种类与某一特定指数,如上证50指数(1991.285,45.79,2.35%),包涵的成份股票相同,每只股票的数量与该指数的成份股构成比例一致,etf交易价格取决于它拥有的一揽子股票的价值,即“单位基金资产净值”。etf的投资组合通常完全复制标的指数,其净值表现与盯住的特定指数高度一致。比如上证50etf的净值表现就与上证50指数的涨跌高度一致。 etf的性质: etf是一种混合型的特殊基金,它克服了封闭式基金和开放式基金的缺点,同时集两者的优点于一身。etf可以跟踪某一特定指数,如上证50指数;与开放式基金使用现金申购、赎回不同,etf使用一篮子指数成份股申购赎回基金份额;etf可以在交易所上市交易。 etf在本质上是开放式基金,与现有开放式基金没什么本质的区别。只不过它也有自己三个方面的鲜明个性:一、它可以在交易所**买卖,投资者可以像交易单个股票、封闭式基金那样在证券交易所直接买卖etf份额;二、etf基本是指数型的开放式基金,但与现有的指数型开放式基金相比,其最大优势在于,它是在交易所**的,交易非常便利;三、其申购赎回也有自己的特色,投资者只能用与指数对应的一篮子股票申购或者赎回etf,而不是现有开放式基金的以现金申购赎回。 20210311