华泰柏瑞沪深300etf2012年8月13日单位净值2.3890元,累计净值0.8860元,为什么累计净值比单位净值低呢?

Joanna.Y 2024-11-28 10:41:08
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比如华泰柏瑞300etf,是在4月底认购,是按照1元每份认购,则个认购的份额价值就是累计净值。是为了方便认购投资者计算出自己的盈亏。华泰柏瑞在5月28日上市时,为了方便和沪深300指数对应,不管前面基金是亏还是赚,把基金的总资产按照前一交易日的沪深300指数的点位2574除以1000,也就是2.574作为一份额的净值计算出总共的份额数,按照出资比例分配给所有投资者份额。这个净值叫单位净值,目的是为了方便投资者和沪深300指数对应。 20210311
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