基金中的累积净值－单位净值＝分红？那分红有我的份吗？ 
2024-05-26 04:20:41
提问者: 未知
------基金的净值和净值是什么意思？ 基值,是指每个营业日根据收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。 基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。 举例说明,例如:2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红...想买最近分红或分拆后净值低于1.1元的基金
2024-05-26 23:38:49
提问者: 未知
南方稳健成长,**例分红后,2月9日净值为1.02元,2001年成立,业绩较好;博时精选 **例分红后,2月9日0.99元;博时价值增长2号可提供后端收费方式,分红后现净值为1.06元基金分红后是不是净值就变成1了？
2024-05-26 08:53:33
提问者: 未知
不一定是1易基50 110003 基金净值分过红吗
2024-05-26 07:25:55
提问者: 未知
易方达上证50指数基金（基金代码110003，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）自2004年3月22日成立至今共进行5次分红；最近一次分红出现在2007年9月18日，每份派现0...基金净值481006分过红吗
2024-05-26 20:46:43
提问者: 未知
工银红利基金（481006）历史分红记录如下： 年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日 2008年 2008-02-27 2008-02-27 每份派现金0.0200元 2008-02-28 2007年 2007-11-15 2007-11-15 每份派现金0.0200元 2007-11-16基金净值1.17,分红是0.056,请问分红后基金净值变为多少?
2024-05-26 08:59:01
提问者: 未知
如果不考虑涨跌的话，直接相减就可以了。1.17-0.056=1.114华夏红利基金净值最高纪录
2024-05-26 11:34:49
提问者: 未知
华夏红利基2113金净值最高纪录，5261应该看累计净值，这是因为基金分4102红、拆分会降低基金净值，无1653法反应基金净值的真实走势。下图是华夏红利基金累计净值走势图。历史最高净值出现在2015-06-12，最高6.1920元。070011基金净值去年有分红吗
2024-05-26 13:10:58
提问者: 未知
嘉实策略增长（070011）2014年分红一次，分红时间2014-01-17 每份派现金0.0604元查基金398012近一年分红了吗
2024-05-26 13:20:33
提问者: 未知
中海分红增利从07年往后就再也没分过红利基金分红后净值如何变化!
2024-05-26 14:49:33
提问者: 未知
1、基金分净值会减小，因为基金分红基金将收一部分以现金方式派发给基资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。2、按有关规定，基金分红需要具备以下3个条件：一是基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配；二是基金收益分配后，单位净值不能低于面值；三是基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。