深100etf申购赎回清单里预估现金差额怎样计算

你是猴子请来的逗比吗 2024-11-16 18:51:20
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预估现金差额是指由管理人估在t日申购赎回清单中的当日现金差额计值,预估现金差额由代**券公司预先冻结。  预估现金差额的计算公式为:  t日预估现金差额=t-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与t日经除权调整的前收盘价乘积之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与t日经除权调整的前收盘价乘积之和)  其中,t日经除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供。另外,若t日为基金分红除息日,则计算公式中的“t-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 20210311
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