请教基金的单位净值加分红为什么不等于累计净值 
2024-05-29 04:25:47
提问者: 未知
累计单值＝单位净值＋基金后累计单位派息金，,有时“基金的单位净分红为什么不等于累计净值”，是该基金元过“拆分”。基金拆分后确实会发生这种情况，因为拆分前的1份基金拆分后变成了n份，所以相应地拆分后累计净值的增长值是单位净值的n倍。基金拆分是将净值较高的基金拆分为若干份净值较低的基金。基金拆分后，原来的投资组合不变，基金经理不变，基金份额增加，而单位份额的净值减少。金份额拆分通过直接调整基金份额数量...基金的累计净值
2024-05-29 12:10:35
提问者: 未知
“基金累计净值”是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间...什么叫基金净值、基金累计净值？
2024-05-29 07:17:51
提问者: 未知
基金净值和累计净值。基金单位净值,就是基金净资产除以基金份额,是指每个营业日根据基金表中：单位净值和累计净值是什么意思？
2024-05-29 22:35:57
提问者: 未知
累计净值就是这个基金从成立以来到目前为止的净值，期间有分红有拆分都不管全部都算进去的总价值。而单位净值就是除去分红跟拆分后，目前的价格。比如一个基金从1块钱涨到1.5的时候分红了2毛，那么单位净值就是1.5-0.2=1.3，而累计净值仍旧是1.5 然后继续涨，从1.3又涨到了1.8，这个时候再次分红4毛，...基金赎回时是按单位净值还是按累计净值
2024-05-29 16:33:14
提问者: 未知
基金赎回时是按单位净值计算份额和净值收益的。投资者申购/赎回基金的计价基础为有效申请当日的基金份额净值。1、基金单位净值是指基金当前每一份的净值，是所有基金交易的基础，也是申购赎回的依据。2、累计净值是指基金自成立之日起，到现在累计的净值，这中间可能经历了分红，所以累计净值可能比单位净值高。累计净值只表明这支基金历史上给持有人赚过多少钱，表明了基金总体的业绩水平，对现在的操作只有参考意义，不产生直...基金的单位净值，和累计净值和净值增长率事怎么计算的
2024-05-29 10:57:07
提问者: 未知
资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代基金人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。 累计净值＝单位净值＋基金...如何区分基金单位净值与累计净值
2024-05-29 10:29:27
提问者: 未知
1单位净值：基金当天的价格开放式基金，一般会每天公布该基金的单位净值封闭式基金，一般会每周公布一次基金单位净值2单位净值计算公式基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额3基金累计净值：基金成立以来每天增减量的累加4累计单位净值=单位净值 + 成立以来每份累计分红派息的金额。4本页面非法爬取自百度经验5单位净值=累计净值-分红派息总和6单位净值反映的是基金当天的价格情况，可根据它预测短期...单位净值和累计单位净值是什么
2024-05-29 20:34:15
提问者: 未知
1先简单来说：累计净值就是该基金从成立到现在的获利总和。单位净值就是你买这个基金时候的单价。2具体来说就是：累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红和业绩的总和，提现了该基金从成立以来所取得的累计收益（减去单位净值就是该基金的盈利），可以直接比较直观全面的反应基金在运作期间的历史表现。而单位净值是指每份基金当日的价格。是基净资产除以基金总份额，得出的每份基金当日的价格。3当累计单位净值比单位净值高...单位净值和累计净值什么意思？
2024-05-29 12:08:58
提问者: 未知
基金净值一般指单位净值，通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，权证，债券，现金，**等在当天的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当天的单位...单位净值和累计净值的区别
2024-05-29 20:55:06
提问者: 未知
没有拆分，是不可能有什么累计净值的。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。