中银价值基金 净值是什么？ 
2024-06-04 06:36:45
提问者: 未知
中银价值精选混合（基金代码163810，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）成立于2010年8月25日，该基金还处于发行期，认购单位净值为1元基金净值和价格有什么区别？
2024-06-04 20:43:10
提问者: 未知
净值是基金持有的全部证券的总市值加现额得出总资产后除以总份数得出的每份净资产。 嘉实300是lof基金也就是上市的开放式基金，即可以像普通开放式基金一样在银行里申购，也可以向封闭式基金和股票一样在证券交易市场购买，在银行申购就是按当天收盘净值计价，而在交易所购买则完全按撮合交易的办法，成交价按买卖双方挂单成交确定，因而会出现成交价高于或低于净值的情况。 对于封闭式基金，其持仓是保密的，所以一般只...大成价值基金净值怎么样？大成价值基金好吗
2024-06-04 11:33:00
提问者: 未知
不错我买几个都是大成基金比如纳斯达克指数，大成标普指数都不错长城环保基金净值的当今价格
2024-06-04 12:07:06
提问者: 未知
长城环保主题灵活基金（000977）3月23日才发行成立，现在基金净值仍为1元。为什么etf基金的累计净值比基金的净值低
2024-06-04 15:56:39
提问者: 未知
1、etf的累计比基金的净值低的原因：etf基金为完全复制所的股票指数，以便资者进行指投资或套利交易，需要在基金成立后的某一时日，将基金净值折算为所跟踪指数点位的千分之一，基金的份额也会相应调整。2、交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金（exchange traded funds，简称“etf”），是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。为什么涨的比较快的基金，大都净值比较高呢？
2024-06-04 20:59:56
提问者: 未知
买一块多钱的基金，和我买三四块钱的基金，风险是一样的。基金为什么会出现累计净值比净少两倍的情况
2024-06-04 05:09:12
提问者: 未知
那可能是分级基金显示的特有情况，如果分级基金发生下折会有这种情况出现。基金净值是如何形成的？什么是公允价格？
2024-06-04 11:01:17
提问者: 未知
基金净值就是每份基金单位的净资产价值，每个营业日结束后，基金管理人根据自己持有的投资品种（如股票、债券、权证等）市场收盘价计算出总资产价值，扣除基金当日产生的...请问公允价值占基金资产净值比例大小代表什么意思?
2024-06-04 10:43:44
提问者: 未知
公允价值亦称公允市价、公允价格。熟悉市场情况的买卖双方在公平交易的条件下和自愿的情况下所确定的价格，或无关联的双方在公平交易的条件下一项资产可以被买卖或者一项负债可以被清偿的成交价格。这个公允价值战基金比例越大也就是说如果这个基金破产你可能受的损失的可能越小！场内买的基金价格和场外买的基金净值有什么区别？
2024-06-04 04:26:57
提问者: 未知
160625是鹏华证券保险分级，这只基金是分级基金的母基，场外交易。但是只要后面带着a和b就是场内交易的a类份额和b类份额。（资料来源：鹏华基金管理有限公司官方网站）从...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。