qdll基金更新收益时是按哪一天的汇率的?

ANLYJD8981520 2024-11-30 13:39:53
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你好,qdii基金投资海外市场,基金净值按交易当天人民币中间价来计算最终收益。例如:7号在美市场交易qdll基金净值按7号的人民币中间价来折算收益。 20210311
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