基金赎回完全根据净值衡量，它是按照哪一天的净值计算？ 
2024-05-25 12:01:50
提问者: 未知
如果62616964757a686964616fe58685e5aeb931333433656137你是下午三点之前赎回，就可以按照当天的收盘价赎回，而下午三点之后，就可以按照下一个工作日的价格来赎回。按照目前基金运行的规则，下午三点是收盘时间，所以这个时间也是最重要的时间点。因为赎回的价格取决你是在三点前还是三点后...15分钟前我赎回了我的基金，净值是按今天晚上公布的净值算吗？
2024-05-25 23:52:04
提问者: 未知
是的 9:00---15:00之间赎回的是按当天晚上的净值.为什么基金的单位净值大于累计净值。不是货币性基金。比如银华内需动力
2024-05-25 12:53:34
提问者: 未知
银华基金管理公司旗下封闭式基金———天华证券投资基金“封转开”方案已获持有人大会表决通过并经过****核准，转型为开放式基金。转型后的基金更名为银华内需精选股票型基金。2009-07-03上市申购，单位净值 0.9360，累计净值 2.3660 基金于2009年08月06日对天华证券投资基金退市时的基金份额进行了折算，基金折算比例为1：0.950749763。2009-08-05 单位净值1.00...如何计算每只基金每天的净值
2024-05-25 11:50:19
提问者: 未知
到任何一个有财经信息的网站就可以查到，不用自己算的。比如：天天基金网、新浪/财经/基金、搜狐、雅虎等等一些网站都可以，这支基金4.12日成立的。怎么当天的“份额净值”却为0.991，“份额累计净值”为5.325
2024-05-25 02:57:21
提问者: 未知
这不是普通的新发行开放式基金，华夏兴华混合型证券投资基金由兴华证券投资基金转型而成，也就是二级市场的封闭式基金存续期到期转为开放式基金。4.12单位净值为二级市场最后一天的市场价格，5.32是以前在二级市场封闭式基金的收益，肯定会有少量投资人多年前在二级市场买了基金兴华，持有到现在转型为华夏兴华，那么转型前的收益肯定要计入累计收益的。如果转型和你无关，作为普通观众可不必深究，只需知道大致怎么回事就...基金净值每天什么时候公布
2024-05-25 18:51:09
提问者: 未知
基金每天净值一般要到晚上的八点以后，有时会在晚上九点。下午3点后的是估值。基金定投是按哪一天的净值计算的
2024-05-25 06:14:22
提问者: 未知
如果在3月6日15：00前办理定投，应该按3月6日收盘后计算出的当日净值1.184计算定投。基金定投遵循“未知价”原则，交易日15：00前提交定投申请，以当天的基金净值（15：00收市后计算得出）作为成交价格；交易日15：00后或为非交易日提交，以下一工作日的基金净值作为成交价格。这个未知价格法适用于普通开放式基金，有些比较特殊的基金（如指数型场外申购，或全球配置基金）会在交易日或成交价格上与普通...请问什么是基金净值和累计净值？如果每月投2000元 基金净值是3.3319元 累计净值是4.4119，那我是亏还赚？
2024-05-25 07:22:49
提问者: 未知
1、基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。2、累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。3、基金净值的高低并不是选...基金份额净值与基金份额累计净值
2024-05-25 18:35:44
提问者: 未知
基金份额净值是指现在的价值,比如你要赎回,就是按照当日的基金份额净值. 基金份额累计净值,是指该基金从发行以来总共增长或下跌后的值.如果不分红的(或不拆分的)话,其基金份额净值就等于基金份额累计净值. 比如一份基金,其基金共经过二次分红,一次分0.5,第二次分0.3,现在的基金份额净值是1.2,而基金...赎回基金算的是哪天的净值?当天公布的前一天的净值还是当天还没公布的净值?
2024-05-25 21:35:07
提问者: 未知
基金赎回按照当天的净值计算，当天公布的是前一交易日的净值。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。