这支基金4.12日成立的。怎么当天的“份额净值”却为0.991，“份额累计净值”为5.325 
2024-06-28 02:57:21
提问者: 未知
这不是普通的新发行开放式基金，华夏兴华混合型证券投资基金由兴华证券投资基金转型而成，也就是二级市场的封闭式基金存续期到期转为开放式基金。4.12单位净值为二级市场最后一天的市场价格，5.32是以前在二级市场封闭式基金的收益，肯定会有少量投资人多年前在二级市场买了基金兴华，持有到现在转型为华夏兴华，那么转型前的收益肯定要计入累计收益的。如果转型和你无关，作为普通观众可不必深究，只需知道大致怎么回事就...新华轮换基金净值为什么不变，大盘涨，为什么它不涨
2024-06-28 17:20:21
提问者: 未知
新华行业周期轮换基金（519095）今年收益已达60.20%，表现良好，近2年收益达126.23%，表现不错，其短期表现有可能不令人满意，但投资者看重的长期回报还是不错，因为基金重在长期，所以需要给基金一点机会和耐心。为什么基金持有的重仓都在涨，基金净值却不涨呀？
2024-06-28 11:59:00
提问者: 未知
你所看到的基金公布的持仓列表，是3个月以前的，因此不能作准，只能参考。基金现在操作手法比较迅猛，换股调仓是常有的事情。而基金每三个月才会公布一次持仓情况。基金001398为什么没有净值涨跌图？
2024-06-28 03:56:55
提问者: 未知
这是只新发基金，刚过募集期，还没成立呢，你就盯着页面上该基金的“成立日期”字段，有时间显示了，就说明成立了基金成立之后才会有净值更新，不然净值都是1.0000博时基金的份额未变，净值与盈亏却对不上
2024-06-28 01:35:02
提问者: 未知
工行系统升级，以前的亏损记录清零了，这就是你盈亏只有769元（实际应该亏损2265元才对的去向 您好，计算公式如下： 1、对于我行系统升级后（7月12日）首次购买某支基金客户： 总盈亏=基金累计赎回资金-累计购买资金+当前净值*持仓份额+累计现金分红。 2、对于我行系统升级前已持有基金的客户，系统默认把基金累计赎回资金和现金分红字段置为0，把累计购买资金按照2008年7月11日净值进行计算，并以2...基金单位净值与基金份额净值的区别是什么
2024-06-28 15:03:12
提问者: 未知
1、基金份额，指以日基金资产净值除以计算日基金份额所得的基金份价 基金份额净值，又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回，其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行计算的。 2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时...基金份额净值与基金份额累计净值
2024-06-28 02:16:54
提问者: 未知
基金份额净值是指现在的价值,比如你要赎回,就是按照当日的基金份额净值. 基金份额累计净值,是指该基金从发行以来总共增长或下跌后的值.如果不分红的(或不拆分的)话,其基金份额净值就等于基金份额累计净值. 比如一份基金,其基金共经过二次分红,一次分0.5,第二次分0.3,现在的基金份额净值是1.2,而基金...基金净值、基金份额净值、累计基金净值的区别
2024-06-28 22:52:54
提问者: 未知
位净值：是当前的总净资产除以基金总份额。 基金净值=产/基金份额 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资...股价上涨,资金却是净流出是为什么?
2024-06-28 04:45:02
提问者: 未知
股价上涨,资金却是净流出原因如下： ...资金净流出这个指标是基于level 2行情数据统计出来的，统计原理是设定一个基准量，下单金额大于这个基准量的标记为机构，小于这个基准...请问基金份额和净值
2024-06-28 02:53:50
提问者: 未知
比如 第一次买了5000元 该日净值1.0036 申购费率0.015 你5000/(1+0.015)/1.0036这样你就算出你的分额了. 第二次买的同样按第二次买是的净值算出份额算收益就 简单了 第一次买的收益;份额*(新净值-第一次购买日净值) 第二次买的收益:份额*(新净值-第二次购买日净值)特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。