分级基金何时下折的最新相关信息

小姜丝 2024-05-25 12:40:06
最佳回答
下折是分级基金不定期折算的一种形式,为了保护a份额持有人的利益,约定当b份额的净值下跌到一定价格(一般是0.25元,转债基金是0.45元)时,基金公司按照合同对分级基金进行向下折算,使得a、b份额的净值都回归到初始净值1。  下折的影响  一旦触发下折,分级a将以母基金的形式获得一定的折价收益,以及当期利息。分级b将扣除溢价资金和支付给a的利息,这部分资金占比因溢价率不同而定,多数情况下为50%-90%左右。  下折的流程  若收盘当天触发下折(t-1日),即分级b净值跌至0.25元以下(转债分级基金阈值为0.45元),基金公司会在收盘后发出下折公告,确定该基金已经触发下折条件。  t日,9:30-10:30之间,母基金以及份额a、b均暂停交易。10:30之后,a、b份额重新恢复交易,母基金依然暂停申购、赎回、配对转换业务。  这时,a份额一般会出现涨停,因为若不考虑母基金净值的涨跌情况,a份额将会获得折价和利息收益,这部分确定收益使得a份额持有者不愿意卖出;而b份额一般会出现跌停,因为b份额持有者需要承受所有溢价和利息部分的损失。  t+1日,全天母基金以及份额a、b均暂停交易,基金公司将进行下折清算过程。  t+2日,母基金恢复申赎、份额a、b在10:30后恢复交易,同时各份额及母基金净值变为1元。此外,a份额持有者以母基金的形式获得相应的折价收益及当期利息。母基金可以在场内赎回。当天赎回,两天后资金到账。b份额持有者份额会减少很多,造成重大亏损 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 002818什么时间上市的最新相关信息
    • 2024-05-25 23:56:17
    • 提问者: 未知
    002818富森美上市时间是2016年11月9日,上市价格是23.49元,首日收盘价是33.83元;2016年12月30日收盘价格是58.65元。祝您2017年股市吉祥!
  • 海峡环保何时上市的最新相关信息
    • 2024-05-25 02:02:19
    • 提问者: 未知
    海峡环保已经上市,股票代码603817.你再去打开自己的账户看看吧。
  • 300600什么时候上市的最新相关信息
    • 2024-05-25 08:31:31
    • 提问者: 未知
    瑞特股份(300600)已上市;上市日期:2017-01-25;上市首日收盘价(元):19.77
  • 如何查询一只分级基金的上折或下折阈值
    • 2024-05-25 03:46:57
    • 提问者: 未知
    净值0.25下折,1.5上折。这是常识,不用查询。基金简介里也许有吧。
  • 分级基金新规何时实施的最新相关信息
    • 2024-05-25 08:53:44
    • 提问者: 未知
    分级基金新规将在5月1日正式实施,符合“30万”投资门槛的投资者需要到营业部现场开通权限。
  • 732708什么时候上市的最新相关信息
    • 2024-05-25 07:38:10
    • 提问者: 未知
    1、732708是家家悦的新股申购代码,目前家家悦(603708)已经上市了。2、家家悦,即山东家家悦集团有限公司,其前身是山东威海糖酒采购供应站,是原计划经济时期全省糖酒行业最小的二级批发企业,成立于1974年。自1995年开始发展连锁经营,目前拥有连锁店300多处。
  • 股票基金如何买入的最新相关信息
    • 2024-05-25 05:02:07
    • 提问者: 未知
    薛掌柜基 金组合专家团队通过精选优质公募基金构建投资组合,为投资人全程打理资产,实现中长期稳健收 益。不需要投资者在盲目的选择基金,解决了大多数投资者选基金难的问题
  • 如何买卖基金的最新相关信息
    • 2024-05-25 04:47:34
    • 提问者: 未知
    若是我行一卡通,购买基金前,请注意:① 首次购买基金,需本人前往我行任意网点(境内)办理风险评估,或者通过手机银行购买基金并进行首次风险评估;② 需开通基金对应的登记结构的基金账号。请登录手机银行app,点击“我的”-“全部”-“基金”,查看“基金列表”点击您要的产品进入购买界面。
  • 基金怎样赚钱的最新相关信息
    • 2024-05-25 07:24:45
    • 提问者: 未知
    最近比较收投资者欢迎的基金投资方式要属基金组合了,薛掌柜基金组合服务是专家团队通过精选优质公募基金构建投资组合,为投资人全程打理资产,实现中长期稳健收益。基金组合服务是大众实现资产配置最优解决方案,资产配置是通过分散投资,让不同资产品种优势互补,从而降低投资的风险,以获取长期持续稳健收益。纵观投资历史,唯一能穿越牛熊的投资理念当属资产配置。基金组合服务源于资产配置,通过组合不同种类,不同风格的基金...
  • 如何卖股票的最新相关信息
    • 2024-05-25 07:06:26
    • 提问者: 未知
    1 股票只要在开盘交易时间才可以买卖 收了盘后就不能买卖了 2 每天的教育时间是上午9点半到11点半 下午1点到3点 3 买卖股票以后 可以看帐户中的当日成交 如果显示成功就代表你已经操作成功了 4 建议你买卖股票的时候用市价委托就可以了 保证当时就成交 5 如果当天没有卖出 那么你的股票明天继续跟着市场行情走 6 另外建议你在炒股票前 去买一本叫 新股民入市手册 来学习一下 当当网就有卖的
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。