基金估值准不准

全球创意产品 2024-06-17 05:53:33
最佳回答
估值不一定准确是根据季报公数据来测算的,一定的滞后如果基金经理调仓则不太准,调仓不多的比较准确。另外一些大额申赎、打新收益也可能影响估值的准确性。基金估值应遵循以下原则:1、对存在活跃市场的投资品种,如果估值日有市值,则采用市值确定公允价值;估值日无市值,经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事情,则采用交易市价确定公允价值。2、对存在活跃市场的投资品种,如果估值日无市价,经济环境发生了重大变化且证券发行机构发生影响证券价格的重大事情,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整交易市价,确定公允价值。3、当投资品种不存在活跃的交易市场,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上,应采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 小米估值1000亿美金估值值不值?
    • 2024-06-17 18:41:57
    • 提问者: 未知
    2013年100亿美金,2014年450亿美金增长3.5倍,2015就算增长一倍多吧1000亿美金。 小米估值xxx亿美金真是件很可笑的事情,那就意味着…
  • 酷基的净值估算准吗?
    • 2024-06-17 12:12:04
    • 提问者: 未知
    基金实时估值功能是根据基金公司公布的最新十大重仓,即时同步获得股市行情而测算的升跌数据。当然,十大重仓并非该基金的全部...所以,测算也难免有误差,估算结果仅供参考。
  • 股票的估值标准是什么?
    • 2024-06-17 11:03:16
    • 提问者: 未知
    股票估值是一个相对复杂的过程,影响因素很多,没有统一的标准。影响股票估值的主要因素依次是每股收益、行业市盈率、流通股本、每股净资产、每股净资产增长率等指标。股票估值一般有以下三种方法作为标准:  一、股息基准模式,就是以股息率为标准来评估股票的价值,对希望从投资中获得现金流量收益的投资者特别有用。可使用简化后的计算公式:股票价格=预期来年股息/投资者要求的回报率。  二、最为广泛应用的盈利标准比率...
  • 天天基金网和数米基金估值哪个准?
    • 2024-06-17 19:35:20
    • 提问者: 未知
    估值精准方面我没有比较,我一直在用数米手机客户端,数米基金宝,功能比较多,挺方便的,可以购买,查看自己的持仓情况,也有每日净值、大盘行情、净值估算等功能。
  • 为什么港股基金估值不准
    • 2024-06-17 11:49:33
    • 提问者: 未知
    因为它上面写的是估值,不是准确的而且股票都是实时波动的,要一个准确的是很难。
  • 什么是基准日市值
    • 2024-06-17 21:05:30
    • 提问者: 未知
    市值  定义:股票的市值就是按市场价格计算出来的股票总价值。  如某一投资组合的总市值,就是按某一时刻的价格计算出来的所有股票的市值总和。如投资组合(a、b、c、d,1、1、1、5),现股票a、b、c、d的价格分别为1.5元、3元、6元和2元,则这个投资组合的市值为:  1.5×1+3×1+6×1+2×5=20.5(元)  一个股市的总市值,就是按某一日的收盘价格计算出来的所有股票的市值之和。  ...
  • 如何准确估算股票价值
    • 2024-06-17 12:20:44
    • 提问者: 未知
    股票价值直接与时间有关,只能是当前的股票价值。
  • 请问一下基金里的持有收益和净值估算哪个为准?
    • 2024-06-17 19:16:06
    • 提问者: 未知
    持有收益指你持仓的收益,净值估算是按昨收盘计价。持有收益比较准。
  • 什么是总体标准差的点估计值
    • 2024-06-17 17:09:33
    • 提问者: 未知
    样本统计量的概念很宽譬如样本均值、样本中位样本方差),但是是所有的样本统计量和总体分布的关系都能被确认,只是常见的一些统计量和总体分布之间的关系已经被证明了。例如:样本均值的分布,根据中心极限定理,不管总体分布是什么(不管是正态还是非正态,已知或未知),都会近似的服从正态分布(条件是样本容量足够大),而且均值相等,样本标准差是总体标准差的根号n倍关系。点估计(pointestimation)是用样...
  • 支付宝和天天基金网哪个估值准确
    • 2024-06-17 21:16:34
    • 提问者: 未知
    支付宝和天天基金网的估值基本都是一样的,他们都是以基金公布的最近一次的持股情况进行估值的。
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。