基金为什么有几天不显示净值 
2024-12-23 16:06:43
提问者: 未知
节假日不开市的天不会发布，另外开放式基金新成封闭期，在封闭期内一般一周发布一次净值。 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。 封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交...天天基金里的基金估值是什么意思？单位净值呢？
2024-12-23 03:04:13
提问者: 未知
天天基金里的基金估值是根据基金所持股票在交易时间的变化估算的价值。单位净值是每天收市后根据基金所持股票收盘价计算的价值。一、基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。为了保证证券投资基金（简称为基金）顺利实施新的《企业会计准则》，****先后发布了《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》和《关于证券投资基金执行〈企业会计...000828基金净值今天为什么是下跌
2024-12-23 22:37:17
提问者: 未知
估计调仓了，按原来的重仓银行今天不可能跌啊001313基金今天净值为什么未开通
2024-12-23 05:33:42
提问者: 未知
上投摩根智慧互联股票(001313) 股票型 0.8530 单位净值[06-30] 1.39% 涨跌幅 近3月排名 近3月- 近1年- 最新规模- 成立时间2015-06-09050010基金净值为什么昨天是一元四角零七分几,今天涨了1分多,净值为什么只
2024-12-23 05:48:21
提问者: 未知
今天的单位净值1.3310（+1.35%），今天分红了吧，参见天天基金网为什么天天基金150023的面值和涨跌与股市里的不
2024-12-23 01:44:09
提问者: 未知
你好，场内和场外交易存在时间差和套利空间，场内是和买卖股票一样价格是按照供需关系系统竞价，场外是交易结束后收盘价，具体的可以看这篇文章—etf和lof的相同点和不同点，里面很清楚的讲解了。今天怎么了，基金净值还不出来？
2024-12-23 18:22:09
提问者: 未知
今天大家都小有收获,都在焦急地等待着.相信会有比较好的收益.耐心点吧!为什么我持有的基金显示的最新净值是昨天的净值,而不是今天的最新净值？
2024-12-23 11:03:27
提问者: 未知
今天的净值在你买基金时是不知道的，要收盘后的晚上才会公布，只能看到昨天的净值。如果你要赎回，在15点以前赎回是按今天的净值算，在15点以后，按下一个交易日的净值算。建议把你买的基金信息添加到数米网－我的基金里，每天都会自动帮你计算收益，非常方便的。股票型基金今天的股票涨了,基金的净值怎么还跌
2024-12-23 05:58:16
提问者: 未知
这样的情况很多，原因是：基金持有的股票跌了。反映基金的调仓能力弱。我买基金是当天的净值还是前一天的净值?
2024-12-23 15:23:00
提问者: 未知
可爱的小家伙:你好!假如今天你买基金的时间是在15：00以前,就是当天的净值买入，15：0以后买,则是明天的净值,即:当天9点30—15点买的话，是当天净值，也就是当晚出来的.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。