基金估算涨幅和实际日增长率相差很大

DDCTV 2024-11-16 13:05:14
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基金估值据基金持仓股票涨跌出的即时估,不是基金最终估算值,这和当日计算出的的净值存在差异是必然的,相差较大的原因大部分是最终影响净值的因素多,即时计算难免不全,这在公布的盘中估值也有说明。  常用的一些网站会对基金进行当天的盘中估值,这个估值是按照基金的持仓比例和当天沪深股市的涨跌幅度来估算的。这个盘中估值只是一个估计,起到一个参考的作用,最后还是要以公布的净值为准。而净值是当时的,估值是预期的。基金所存在的资产每个营业日按照市场开盘价所计算出之总资产价值,扣除基金当日之基金净值各种资本及用度后,所获得的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位净值。 20210311
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