基金公司的基金池业务是什么?

李仲玺 2024-05-23 17:51:56
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资金cash pooling)也称现金。最早是由公司的财务公司与银手开发的资金管理模以统一调拨集团的全球资金,最大限度地降低集团持有的净头寸。现金池业务主要包括的事项有成员单位账户余额上划、成员企业日间透支、主动拨付与收款、成员企业之间委托借贷以及成员企业向集团总部的上存、下借分别计息等。不同的银行对现金池有具体不同的表述。 20210311
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