东方策略股票基金管理费怎样收取?

李政 2024-11-16 19:52:37
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基金管理费按基金前一日的资产净值乘以1.5%的管理费年费率来计算,具体计算方法如下: 每日应付的基金管理费=前一日该基金的资产净值×年管理费率÷365 基金管理费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。以某只基金为例,12月1日资产净值是10亿,管理费是1.5%,那么,该基金公司12月2日获得的管理费是10亿*1.5%/365=41095.89元;第二天再算的时候,因为基金资产净值变化了,所以,管理费也出现了变化。然后每天累加,到下个月初由银行(托管机构)划给基金公司。 20210311
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