基金的指数是什么意思?什么是单位净值?什么是累计净值? 
2024-06-26 01:37:32
提问者: 未知
，资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值负债后的余额，代表了基金人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计净值＝单位净值＋基金成...基金最新净值和累计净值是什么?
2024-06-26 10:14:18
提问者: 未知
1,基金最新净值就是当天的净值，一般称为基金净值、基金单位净值,2,基金是按份额买的，买入的总金额扣除申购费后，除以当天的基金单位净值,得出你买到多少份额基金。基金...代码为519039的长盛同德基金现单位净值是1.85元，累计净值是5.25元，为什么单位净值和累计净值差这么大？
2024-06-26 02:54:07
提问者: 未知
基金资产净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。 基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。 简单的说，基金单位净值就是...为什么基金累计净值比单位净值低
2024-06-26 16:29:20
提问者: 未知
一般来说评只基金业绩好，其中一项重要的指标计净值，因为受到分红、等影响，所以基金累计净值总会高于单位净值，累计净值作为了解基金从成立日起为投资者赚了多少钱的重要参考指标。但在有些情况下，基金累计净值会低于单位净值。一个是封闭式基金或开放式基金转型了，转型后的业绩表现不好，导致累计净值低于单位净值。二是场内etf产品折算而导致的累计净值低于单位净值，这个不能说明业绩不好。基金单位净值 基金累计净值
2024-06-26 05:41:24
提问者: 未知
基金的单位净值指的是每单位基金所持有的证券（股票或债券）的价格。用基金所持有的证券价格总和，除以基金发行的单位总数得到。 累计净值，是把基金以前的分红加回到单位净值后得到的数值，它是反映基金从成立到现在的赚钱能力的指标。两数字相等，只能说明它没分过红。某些情况下，基金单位净值为什么高于累计净值?
2024-06-26 03:11:27
提问者: 未知
比如一只分级b净值跌到0.25，触发了下折，就会把母基金、a类、b类份额净值都调整为1，这种情况下b类单位净值1，累计净值0.25，同样...也就导致去年很多人说的下折一天亏了30%...基金的净值是什么？单位净值和累计净值有什么不同？
2024-06-26 02:55:54
提问者: 未知
什么是基金的净值?通俗来讲，基金的净值就是每份基金单位的净资产价值。所有基金的默认初始单位净值都是1，之后随着业绩表现净值也随之变化，假设上涨了50%，那么净值就从1...基金表中：单位净值和累计净值是什么意思？
2024-06-26 06:34:24
提问者: 未知
累计净值就是这个基金从成立以来到目前为止的净值，期间有分红有拆分都不管全部都算进去的总价值。而单位净值就是除去分红跟拆分后，目前的价格。比如一个基金从1块钱涨到1.5的时候分红了2毛，那么单位净值就是1.5-0.2=1.3，而累计净值仍旧是1.5 然后继续涨，从1.3又涨到了1.8，这个时候再次分红4毛，...你好，我想问下基金，单位净值：0.5926，累计净值:2.8526，日增长率:-0.7869，月增长率:-4.8948代表什么？
2024-06-26 16:13:35
提问者: 未知
盈亏主要取决于基金累计净值，如果比你买入时高，就表示盈利，否则亏损。基金重在未来和长期走势，只要比市场跌的少，涨比市场涨的多，就是好基金。为什么基金的累积净值增长和单位净值增长不一样?
2024-06-26 20:39:52
提问者: 未知
累计净值是从基金开始一直到现在的总的净值；单位净值是指现形的本值，有的是拆分分红后的，然后逐日累积现在的实际净值。所以就不一样了/特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。