为什么嘉实海外**基金13号净值公布的是10号? 
2024-11-17 10:07:06
提问者: 未知
不同于etf，开放式基金每天收盘后才结算并公布当日的基金净值。而所谓盘中估值系统，就是利用开发者的一套特定算法，根据即时的股票报价估算某个开放式基金的即时净值。要估算基金净值实在不是容易的事情，基金的持仓组合一季度才公布一次，季度与季度之间的变化无从知晓，利用上季度的持仓...当天的基金净值为什么要下一个交易日公布？买基金要看基金单位净值吗？
2024-11-17 19:05:10
提问者: 未知
简单来说，基金单位净值就是每一份额的基金价值多少钱，...此时基金单位净值是尚未明确知道的（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）。如果在交易日下午3点前申购，那么...为什么兴全基金总是拖延基金净值公布
2024-11-17 13:04:22
提问者: 未知
基金净值的计算有着一系列的过 程，主要包括：(一） 收市后需要等待交易所和银行间市场证券的数据，包括品种、数量、 价格、资金等；(二） 收到所有数据后基金公司相关部门开始进行估值和计算净值；(三） 基金净值计算完毕后，与各托管银行进行复核；(四） 托管银行将已复核完毕的基金净值公告回复给基金公司之后，基金 公司才能进行基金净值发布；(五） 如果托管银行和基金公司计算出的基金净值有误差，双方必须...基金发布年报公告时不公布净值吗?
2024-11-17 07:40:52
提问者: 未知
公布。 一般基金不公布当天基金净值的原因如下： 1、收市后需要等待交易所和银行间市场证券的数据，包括品种、数量、价格、 资金等； 2、收到所有数据后基金公司相关部门开始进行估值和计算净值； 3、基金净值计算完毕后，与各托管银行进行复核； 4、托管银行将已复核完毕的基金净值公告回复给基金公司之后，基金公司才能进行基金净值发布； 5、如果托管行和基金公司计算出的基金净值有误差，双方必须重新...为什么etf基金的累计净值比基金的净值低
2024-11-17 05:28:47
提问者: 未知
1、etf的累计比基金的净值低的原因：etf基金为完全复制所的股票指数，以便资者进行指投资或套利交易，需要在基金成立后的某一时日，将基金净值折算为所跟踪指数点位的千分之一，基金的份额也会相应调整。2、交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金（exchange traded funds，简称“etf”），是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。长盛创业先锋基金净值
2024-11-17 20:44:02
提问者: 未知
长盛创新先锋基金（080002）2015-04-23基金净值1.6088元。什么是基金净值？什么是基金单位净值？什么是基金累计净值？
2024-11-17 22:43:28
提问者: 未知
基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计净值＝单位净...国泰估值160212在证券场内为什么比基金公布净值高
2024-11-17 22:25:08
提问者: 未知
场内交易按双方协议价格成交，受市场需求量影响很大。所以可能高或低于净值。基金净值作假了吗？ 基金公司公布的基金净值可信吗？
2024-11-17 05:21:10
提问者: 未知
2015年中旬，市场经历了一场浩大的震荡调整，按理说，基金净值受到股市影响产生波动并不奇怪，然而，有些基金的净值变化实在有些诡异，让投资者不禁心生疑虑，认为或许是...基金净值为什么不更新
2024-11-17 17:23:01
提问者: 未知
本来基金的净值就有滞后性,当天只能看到前一天的净值而且基金市场六日是累打不动地休息,所以你星期一也只能看到上星期五的净值,要看星期一的净值只有等到星期二才可以特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。