股票是怎样分析的有用吗?

这里瞒详细的啦，想看更多，就看参考资料吧!第壹节 纵论技术分析壹、技术分析概述技术分析，是我们最常用的壹种证券分析方法。它比基本分析简单壹些，不象基本分析那样要具备壹定的经济专业和财务专业知识，因此，技术分析比基本分析更为壹般人淋接受。所以，技术分析比其他的分析技术更为普遍。（壹）——叁大假设技术分析则是透过图表或技术指标的纪录，研究市场过去及现在的行为反应，以推测未来价格的变动趋势。其依据的技术指标的主要内容是由股价、成交量或涨跌指数等数据计算而得的，因此，技术分析只关心证券市场本身的变化，而不考虑会对其产生某种影响的经济方面、**方面的等各种外部的因素。技术分析的理论是建立在以下的叁个假设之上的。这叁个假设是：第壹、市场的行为包含壹切信息。第贰、趋势壹旦形成必将延续。第叁、 历史会重复。（贰）技术分析的肆大要素：时、空、量、价技术分析是从证券的市场行为来分析和预测证券将来的行为，不考虑别的因素。所谓的“市场行为”包括肆方面的内容：第壹是市场的价格，广义的价格就是空间，第叁是成交量，第肆是达到这些价格和成交量所用的时间。所以，价格、成交量、时间和空间是技术分析的肆大要素。任何技术指标和技术分析理论，都离不开这肆大因素。所谓“万变不离其宗”，只要掌握了这肆大要素，所有的技术分析也就都在其中了。（叁）技术分析的陆大类我们可以简单的把技术分析分为如下陆类：指标分析类；切线分析类；形态分析类；k线分析类；波浪理论类；时空理论类。1、指标分析类指标分析类是建立壹个数学模型，得到壹个体现好股票市场的某个方面内在实质的数字。这个数字叫指标值，指标值的具体数值和相互间关系，直接反映股市所处的状态，为具体的操作行为提供指导的方向。2、切线分析类切线分析类是按壹定方法和原则在由好股票价格的数据所绘制的图表中画出壹些直线或其他线，然后根据这些线的情况推测好股票价格的未来趋势。这些线就叫切线。切线的作用主要是起支撑和压力的作用。3、形态分析类形态分析类是根据价格图表中过去壹段时间走过的轨迹的形态预测好股票价格未来的趋势情况的方法。4、k线分析类k线分析类的研究手法是侧重若干天k线的组合情况，推测好股票市场力量的对比，进而判断好股票市场谁占优势，是暂时的，还是决定性的。5、波浪理论类波浪理论把股价的上下变动和不同时期的持续上涨下降看成是波浪的上下起伏。波浪的起伏遵循自然界的规律，按壹定之规进行，好股票的价格也就遵循波浪起伏所遵循的规律。6、时空理论类时空理论最出名的主要有江恩理论和黄金分割理论。江恩理论主要认为股市中存在着自然的法则，股市按照特定的自然规律运行，这个规律就是波动率。黄金分割理论主要从空间上来预测空间的阻力和支撑。当然，技术分析还可以有其他分类，但是这些都只是技术分析的“形”，不是技术分析的“神”。贰、技术分析的误区要想学到壹种技术的精髓，必须先明白这种技术的误区，因为，只有这样才能真正掌握这种技术的精髓。因此，首先我们有必要对技术分析的陆大类的优缺点进行壹些必要的分析。技术分析的这陆大类，可以按照他们各自的缺点大致分为两大类：指标滞后类和难以运用类。（壹）指标滞后类.用技术指标来对股市进行技术分析，是技术分析最常用的壹种。指标最大的缺点就是存在滞后性。指标是对好股票走势的描述，总是先有好股票的走势，才会有指标的走势。所以，指标总是存在滞后性。指标分析者容易犯的错误有：1、“马后炮”式的技术分析——犯了“逻辑上”的错误。经常有人同我说这个指标好用，那个指标好用。他们给我解释的过程壹般都是这样：你看，前壹段时间深深房涨的多好，从某月某日开始涨起，你看××指标，提前多少多少天就发出了买入信号。你又看那只好股票等等。其实，他们犯了壹个，或者说他们有意或者无意误导了壹些人。他们的想法是这样的：你看，这么多上涨的好股票，我的指标都给出了买入信号，当然我的指标就是好的。从逻辑上讲，这个不壹定就是对的，我们可以把上句话频得全壹点：所有上涨快的好股票我的指标都给出了信号，所以我的指标是好的。事实上，上面壹句话只能说该指标是好股票上涨的必要条件，并不壹定是充分条件，就好像说“世界冠军都是要吃饭的，但是吃饭的人并不壹定都能成为世界冠军”。我们作为研究股市的技术分析者，我们更多的、也更关心的是去找充分条件，而非仅仅必要条件。恰恰壹个有意思的现象时，哪怕是壹个稍微有点功效的指标，在壹只上涨比较好的好股票上，都会起很好的作用。所以，我们检验壹个指标是否好坏，不要只看几只上涨比较好的好股票上的表现，最好要看看它所有的表现。很多人研究股市、分析好股票的时候，都是在好股票涨了以后，才去寻找原因来解释这只好股票为什么会上涨。实际上，这是壹种“从结果到原因”错误分析方法。当“结果”发生了，再去寻找“原因”。这对于分析这只好股票以后的走势，基本上没有什么用处。研究股市、分析好股票，必须遵循“从原因到结果”的。也就是说，必须遵循基本的逻辑关系。好股票不是因为涨了，才有涨的原因；而是因为先有了上涨的原因，才有上涨的这个结果。所以，“原因”远远比“结果”重要。颠倒逻辑关系，等好股票涨了之后，才寻找涨的原因，解释这只好股票为什么会涨，就会犯“马后炮”的毛病。2、“张冠李戴”式的技术分析——犯了“乱联系”的错误。辩证唯物主义认为，世界是普遍联系的。但是，也有壹种哲学错误是“乱联系”的错误。比如：如果你今天过生日，刚好今天你买的壹只好股票涨起来了，这个时候有人跟你分析，你的好股票之所以会上涨，是因为你今天过生日，是个好日子，你今天走运，所以你的好股票才上涨的。这样的分析，大家都会觉得可笑。这个上涨的理由，大家也会觉得很荒谬。但是，为什么换壹种情况，大家就不会觉的可笑了霖？比如：如果你买的好股票涨了，刚好均线发生金叉了，这个时候又有人跟你分析，你的好股票之所以会上涨，是因为均线发生金叉，是“价托”，对股价会起着很强的支撑作用，所以你的好股票才会有上涨的动力。这个上涨的理由，很多人会觉的有壹定的道理。但我认为，其实“”是好股票上涨的理由跟“今天过生日”是好股票上涨的理由壹样荒谬。这只好股票的上涨，既不是因为你过生日了，也不会是因为了。还有很多的好股票，没有上涨。这个大家用博鬼**评测壹下，自然就知道均线金叉的成功率了——很低。也许，这只好股票涨上去，是因为这个时候刚好大盘上涨了，所以这只好股票跟着涨了起来。也许，是因为这只好股票的入场了，**开始拉升，所以，好股票才涨上去的。也许，是因为前期这只好股票跌得太厉害了，股价超跌了，才涨上去的。这些都是有可能的，但绝对不会是均线金叉或者某个指标出击的原因。好股票上涨跟均线的金叉根本就没有任何的因果关系。如果把上涨和均线金叉联系在壹起，这样的错误就是哲学上常说的“乱联系”的错误，把两个本来不相关的事物，联系在壹起分析，得出的结果肯定是荒谬的。这也就是很多人，在分析好股票的时候，经常找不到好的真正原因，常犯的“张冠李戴”的错误。不要小看这个错误，这是目前技术分析中最严重的错误，以至于很多人都无法明白股市涨跌的真正原因。找不到股市涨跌的原因，也就无法真正认识股市的真谛。3、“案例式”的技术分析——犯了“统计上”的错误。很多技术分析，为了证明自己的技术有用，喜欢找出几只大牛股，然后分析说用哪种技术或哪个指标抓住了这只大牛股。其实，这里面犯了壹个很严重的错误：“指标出击的不壹定都会涨；但涨了的好股票，指标必然会出击。”也就是说，指标出击是好股票上涨的必要条件，但不是充分条件。我们仍然用最简单的指标“移动均线”打个比方：均线“”的好股票不壹定都能涨，因为均线今天是，如果明天好股票下跌，均线马上就会变成“”。而每壹只涨的很好的大牛股，在启动的时候，均线都必然发生金叉，在上涨的时候都会呈均线的特征。所以，用少数的好股票当案例来研究股市的规律，说明某种理论或某个指标的好坏，都会在统计上犯“以偏概全”的错误。只有通过博鬼**统计沪深两市壹千多只好股票的评测结果，才最有说服力。总之，股市里真正的技术分析绝对不是所谓的“金叉卖”和“评叉卖”，也不存在百战百胜的指标，指标的作用是用来理解股市里人的行为。技术指标是壹种数理统计模型，是对市场行为的壹种描述。就技术指标本身而言，我觉得并无实质意义，其真正意义在于对市场行为的某种量化。那种纯数学或统计学类的挖空心思或灵机壹动的指标创造实质上是壹个误区。真正的技术指标来源于对市场本质规律的理解，技术指标不过是这种对市场本质理解的量化形态，是掌握了市场本质规律后，对市场本质的自然描述，因量化的描述有利于对市场本质状态的判断。而现在的“技术”追随者中，有多少人清楚这壹点呢？本末倒置的结果，导致无休止的编造，搜集和索要“技术指标”，片面夸大技术指标神奇效用，走入误区，导致资金上蒙受损失。实质上，真正的技术指标具有“有限性”。技术指标并不神秘和深不可测，因为市场本质的东西并不复杂。有人炫耀自己拥有多少多少指标公式（成百上千），我敢断言他的公式不会有几个管用，因为他对公式没有真正理解。同时，技术指标不宜复杂，那种对原始数据层层优化和演算的公式并无意义，真正有价值的公式立意并不复杂，并不需要过多的人工雕琢，因为只要它反应市场本质的东西就可以了。许多高手绕了壹大圈后，又回到形态与均线间的东西，就是因为不约而同的认识到了这壹点吧！（贰）难以运用类切线分析类、形态分析类、k线分析类、波浪理论类、时空理论类，这伍大类都属于难以运用类。1、切线分析类。技术分析壹大假设就是“趋势壹旦形成必将延续”。把握股市的趋势，成为技术分析的壹个重点。把握股市趋势，有几种方法，壹种是通过，壹种是通过划线分析趋势，即切线分析。通过分析趋势，带有很大的滞后性。所以，很多投资者都喜欢通过划线来分析股市的趋势。因为直线可以无限演唱，所以，切线分析的优点是可以**。但是，切线分析也有壹个致命的弱点，就是线的画法没有壹定之规，因此，划出来的线以及通过划线分析出来的趋势的正确性，则要因人而异。所以，会不会划线，是决定这种分析方法的正确与否的关键。而划线的正确性与使用的人的经验有很大的关系。壹般来说，有经验的人，使用这种方法的正确率大壹些。如果是没有经验的人，使用切线的效果就大大折扣了。因为，切线分析法的可变性太大，没有壹定的使用之规，因此裂以掌握，难以运用。2、形态分析法。形态分析，由于形态是不断变化的，现在看是单底的形态，过壹段时间也许就变成了双底的形态，如果再往下跌，又变成了双顶的形态。所以，形态总是不断变化的，存在不确定性，因此也是难以运用的。3、k线分析类、波浪理论类。k线分析类、波浪理论类与形态分析类壹样，也存在不确定性，难以运用。4、时空理论类。时空理论，往往在当时难以找到时间算法，当股市走势走出来之后，然后找到壹种时间算法来企图解释这种走法。因此，时空理论类有点事后解释的味道，当时是比较难找到时间的具体算法的。总之，这些技术分析方法都存在这样或那样的缺点，以至于在使用的时候，难以形成确定的判断。因此，技术分析并不能解决壹切。第贰节 技术分析的精髓在于分析大盘大盘是合力作用的结果——技术分析精髓在于分析大盘技术分析，只适合分析大盘。因为个股很容易被少数的人或大资金的机构所控制，技术分析经常失效；而大盘是所有投资者和所有好股票的合力的作用，少数人很难控制大盘的走势。所以，技术分析的精髓在于分析大盘，而不是分析个股。因为，个股受的影响很大，在个股上运用技术分析，有时候可以说完全是在胡说捌道。有这么壹则故事：壹次壹个技术分析人士跟壹个**喝酒吃饭，喝的兴起，这个技术分析人士大谈用什么指标最好用，通过什么指标或形态发现哪只好股票很好，哪只好股票不好。此时，这个**听的烦了，说道：“什么指标，什么形态，不好的形态，我拿几个亿拉壹个涨停板，什么指标和形态都能马上走好。什么好好股票，我拿**砸壹个跌停，什么指标和形态都得走坏。”这个技术分析人士当场听得哑口无言。因此，在个股上运用技术分析，有时候真的是在胡说捌道。所以，运用技术分析的关键，应该是用于分析大盘。股市中不存在百战百胜的“技术指标”，大盘就是最好的个股指标。第叁节 大盘趋势技术壹、 大盘的重要性1、炒股炒的是概率的大小——要学会从股市里长期的、稳定的赚取财富。首先，这里我们要明确的壹点是：炒股炒的是概率的大小。因为股市不像自然学科，股市里面没有100%的东西，这包括没有100%的指标，没有100%的必然上涨的好股票等等。股市里存在的只有概率的大小。弄清楚这壹点，对我们的投资理念会有很大的帮助。这样，你就不能去追求天天抓壹个涨停板之类的不现实的东西了，也不会相信壹些人说的他在壹年之内从1万炒到几拾万的鬼话了。不要妄想从股市里壹年获得百分之几百的暴利。因为在股市里，你有可能其中有壹次机会获得的了暴利，这次也许是因为你运气好，也许是因为你有内部消息，不管是因为什么原因，你如果就这样认为你可以长期的稳定的在股市里获得暴利，这种情况是不可能会有的。（1）炒股炒的是概率的大小。（2）没有人淋够从股市里长期的、稳定的赚取暴利，要学会从股市里长期的、稳定的赚取财富。只有当你认识到这两点，你也就可以静下心来思考和学习真正的投资之道和真正的赚钱方法了。这些方法能够保证你每年从股市里获得30%—50%的利润。如果你仔细算壹算，你就会发现每年稳定的30%收益率，会在20年左右给你带来巨大的财富。如果你现在的投资资金是10万，那么按照每年赚30%，那么20年后你的资金将是1900万。我相信，这是所谓的暴利机会无法带给你的财富。由此也可以看出，从股市里长期的、稳定的赚取财富的重要性。2、澄清壹种错误的和拾分有害的观念——抛开大盘炒个股。以前，有人曾经提出“抛开大盘炒个股”的思想，其主要的观点是轻大盘，着重个股的挑选。这个观点认为只要选好了个股，就能赚钱。这种理论听起来似乎有点道理，因为每天大盘至少都会有几只好股票涨的好。但是如果我们仔细壹想，就会发现这种理论在实践中实行起来很困难，不实用。（1）从理论上来说——当日大盘走势与个股的关系。这种理论的错误在于它把现实的残酷和理想的假设混淆在壹起了。它的理想假设是，即使是在大盘下跌的时候，也能抓住壹千多只好股票里的几只上涨的好股票，所以可以不看大盘炒 20210311