银行贷款800万,全部到账后转了几个公司账户后,400万回到货款银行换成银行承兑,如何下财务账

?Lxy? 2024-06-03 19:20:07
最佳回答
您好,短期借款还是800,400拿去做承兑也实属无奈啊!你凭银行的800万借款借据和双方的借款合同,同时,你转出去的800万全部回到你们公司的话,借:银行存款 贷:短期借款。后拿400万做承兑的话:1、向银行交保证金借:其他货币资金-银票保证金 贷:银行存款2、做好的承兑付给收款人:借:应付账款 贷:应付**3、几个月之后承兑到期借:应付** 贷:其他货币资金-银票保证金,同时也有保证金的利息收入照正常的利息收入来入账。有疑问再沟通,谢谢! 20210311
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