国际金融的汇率问题 
2024-06-26 15:42:00
提问者: 未知
可以套汇,在伦敦买入美元卖出英镑,在纽约买入英镑卖出美元100万英镑的套汇利润是(2.2020-2.2015)*100=0.05万英镑=500英镑1.4288*1.6610-1.4298*1.66313个月远期欧元报价是1.272-1.2722,这个有点奇怪,从报价上看应.国际金融学计算题
2024-06-26 12:19:46
提问者: 未知
利率高的货币美元远期贬值,符合利率平价理论. 计算掉期率(即汇率变化年率) 90天(3个月)掉期率:(0.3902-0.3864)*12*100%(0.3864*3)=3.93%,不等于利率差(10%-4%),套利有机会. 操作:因为掉期率小于利率差,套利可以借取瑞士法郎(期限3个月,利率4%),即期兑换成美元,进行美元3个月投资(利率10%),同时签订一份...急！！！！！国际金融的题目~~~~
2024-06-26 16:44:30
提问者: 未知
1.首先是判断是否存在套汇的机会.将三个市场都转换成同一标价法,显然,在这里只有伦敦是间接标价,其他为直接标价,就都换成直接标价,基准货币数为1:纽约：gbp1=usd1.5703~15 中间价:1.5709 伦敦：hkd1=gbp0.080734-0.080744 中间价:0.080739**：usd1=hkd7.7853~72 中间价:7.7862...几道国际金融的题，求简单解答分析
2024-06-26 14:27:49
提问者: 未知
第一题是c。a选项与日元无关。b和d为demand for usd。第二题虽然明白内容，但是不知道答案。国际金融试题~懂的来!急.
2024-06-26 02:03:38
提问者: 未知
汇率不是外汇买卖的价格.（x) 记账外汇不能兑换为自由外汇.(x） 在不同标价法下,汇率上涨和下跌的含义是相同的.（x） 官方汇率等于名义汇率.（x） 外汇银行的现钞买出汇率和汇率买出现钞是相同的.（x） 汇率的本质是两国货币所具有的代表的价的交换是相同的.（x） 贸易收失差额在一定程度上表现了该国...国际金融(套汇问题)
2024-06-26 17:10:54
提问者: 未知
如果我是套利者，我现在手上什么都没有，我会这样做：首先，在荷兰借10000荷兰盾，马上换成10000/1.6=6250美元，再把这些美元投资到美国。一年后，我可以得到6250*（1+8%)=6750美元，再把这些钱换回荷兰盾，可以得到6750*1.6500=11137.5荷兰盾那我当时是没钱的，钱是向别人借的，借了钱就要付利息吧，所以一年后我要还给人家10000*（1+10%）=11000荷兰盾这...国际金融的计算题（急）
2024-06-26 04:07:42
提问者: 未知
1）适用汇率：即期汇率7.9836,远期汇率7.9855(7.9825+0.0030)2)换成同一标价法,且基准货币为1(间接标价)伦敦:gbp1=usd2.00～2.02法兰克福:dm1=gbp1/3.82～1/3.80纽约:usd1=dm1.93～1.95汇率(中间价)相乘:[(2.00+2.02.金融的一道计算题,
2024-06-26 02:33:07
提问者: 未知
j按照复利计算；c按fv公式计算（可用excel） 二者相减即可国际金融关于升水和贴水的一道计算题。
2024-06-26 17:41:54
提问者: 未知
注意看看**是不是英国fsa监管的**汇率高的货币远期贬值,即远期贴水.汇率低的货币远期升水.基准货币与报价货币哪个汇率变化,产生的结果不同:如果基准货币汇率上升,远期基准货币贬值,也就是远期汇率下降,即远期贴水.如果是报价货币汇率上升,远期报价货币贬值,远期汇率上升,即远期升水.国际金融的相关问题
2024-06-26 19:30:50
提问者: 未知
(1)a在固定利率下和浮动利率下都有绝对优势，但是由于11.4%-10%1.4%，（libor+1%）-（libor+0.3%）=0.7%，所以a在固定利率下有比较优势，而b在浮动利率下有比较优势。因此，a应该用固定利率借款，b应该用浮动利率借.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。