证券投资的最大风险是什么

DD ? 2024-11-16 20:27:07

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的风险—— 证券投资的风险是指证券预期收益变动能性及变动幅度。与证券投资相关的所有风险称为总风险，总风险可以分为系统风险和非系统风险。系统风险—— 系统风险是指由于全局性的共同因素引起的投资收益的可能变动，这种因素以同样的方式对所有证券的收益产生影响。在现实生活中，这些因素包括社会、**、经济等各个方面。由于这些因素来自企业外部，是单一证券无法抗拒和回避的，因此又叫不可回避风险。这些共同的因素会对所有企业产生不同程度的影响，不能通过多样化投资而分散，因此又称为不可分散风险。系统性风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险和购买力风险等。政策风险—— 政策风险是指**有关证券市场的政策发生重大变化或是有重要的举措、法规**，引起证券市场的波动，从而给投资者带来的风险。经济周期性波动风险—— 经济周期性波动风险证券市场行情周期性变动而引起的风险。这种行情变动不是指证券价格的日常波动和中级波动，而是指证券行情长期趋势的改变。利率风险—— 利率风险是指市场利率变动引起证券投资收益变动的可能性。市场利率的变化会引起证券价格变动，并进一步影响证券收益的确定性。购买力风险—— 购买力风险又称通货膨胀风险，是指由于通货膨胀、货币贬值给投资者带来实际收益水平下降的风险。非系统性风险—— 非系统性风险是指对某个行业或个别证券产生影响的风险，它通常由某一特殊的因素引起，与整个证券市场的价格不存在系统的、全面的联系，而只对个别或少数证券的收益产生影响。非系统风险又可成为可分散风险或可回避风险。非系统风险包括信用风险、经营风险、财务风险等。信用风险—— 信用风险又称违约风险，是指证券发行人在证券到期时无法还本付息而使投资者遭受损失的风险。经营风险—— 经营风险是指公司的决策人员和管理人员在经营管理中出现失误而导致公司盈利水平变化从而产生投资者预期收益下降的风险。财务风险—— 财务风险是指公司财务结构不合理、融资不当而导致投资者预期收益下降的风险。[编辑本段]证券投资的目标　　1、取得收益——将剩余资金灵活的运用　　2、降低风险—券投资的灵活性，多样性　　3、补充资产流动性——第一储备与第二储备[编辑本段]证券投资对象　　1、标准---可以在市场销售；必须是债权债务凭证　　2、种类：**公债（国债与国库券）、公司债券、公司股票[编辑本段]证券投资的原则　　1、效益与风险最佳组合原则　　效益与风险最佳组合：风险一定的前提下，尽可能使收益最大化；或收益一定的前提下，风险最小化　　2、分散投资原则：证券的多样化，建立科学的有效证券组合。　　3、理智投资原则：证券投资在分析、比较后审慎地投资　　4、投资程序：确定投资方案、选择证券经纪商、办理证券交割、办理证券过户[编辑本段]证券投资的方式　　1、证券套利：利用证券的现货和期货价格的差价进行套买套卖，从中获取差额收益的活动，基于现货与期货的价格不一致。　　2、证券包销：对于新发行的证券，按一定的价格全部予以承购，即在证券发行前线安全价给发行者，再由银行向市场公开发售；发行者按规定付给银行一定的包销费用。　　3、代理证券发行：银行利用其机构网点和人员等优势，代理发行证券的的单位在证券市场上以较有利的条件发行股票、债券和其他证券，从中收取代理发行手续费的行为。[编辑本段]证券投资决策　　为了实现证券投资的有效组合（降低风险和收益最大化），银行要有正确的投资决策：　　1、时机决策（国际、国内形势、行市态势、经济发展）　　2、种类选择——质量高、收益丰厚、期限短、变现能力强；　　3、数量决定[编辑本段]证券投资风险　　证券投资风险——未来收益状况的不确定性，即发生盈利和亏损的可能性。　　投资风险——系统风险：社会**、宏观经济情况的变化等对着整个证券市场的影响和冲击具有不可抗拒性和不可分散性　　——非系统风险：个别原因对个别证券的影响和冲击，　　影响范围分：整体性投资风险（货币购买力风险、利率风险、经济波动风险、经济政策风险、**风险、市场技术风险）　　局部性风险（信用风险、局部价格投资风险等） [编辑本段]证券投资的目标　　1、取得收益——将剩余资金灵活的运用　　2、降低风险——证券投资的灵活性，多样性　　3、补充资产流动性——第一储备与第二储备[编辑本段]证券投资对象　　1、标准---可以在市场销售；必须是债权债务凭证　　2、种类：**公债（国债与国库券）、公司债券、公司股票[编辑本段]证券投资的原则　　1、效益与风险最佳组合原则　　效益与风险最佳组合：风险一定的前提下，尽可能使收益最大化；或收益一定的前提下，风险最小化　　2、分散投资原则：证券的多样化，建立科学的有效证券组合。　　3、理智投资原则：证券投资在分析、比较后审慎地投资　　4、投资程序：确定投资方案、选择证券经纪商、办理证券交割、办理证券过户[编辑本段]证券投资的方式　　1、证券套利：利用证券的现货和期货价格的差价进行套买套卖，从中获取差额收益的活动，基于现货与期货的价格不一致。　　2、证券包销：对于新发行的证券，按一定的价格全部予以承购，即在证券发行前线安全价给发行者，再由银行向市场公开发售；发行者按规定付给银行一定的包销费用。　　3、代理证券发行：银行利用其机构网点和人员等优势，代理发行证券的的单位在证券市场上以较有利的条件发行股票、债券和其他证券，从中收取代理发行手续费的行为。[编辑本段]证券投资决策　　为了实现证券投资的有效组合（降低风险和收益最大化），银行要有正确的投资决策：　　1、时机决策（国际、国内形势、行市态势、经济发展）　　2、种类选择——质量高、收益丰厚、期限短、变现能力强；　　3、数量决定[编辑本段]证券投资风险　　证券投资风险——未来收益状况的不确定性，即发生盈利和亏损的可能性。　　投资风险——系统风险：社会**、宏观经济情况的变化等对着整个证券市场的影响和冲击具有不可抗拒性和不可分散性　　——非系统风险：个别原因对个别证券的影响和冲击，　　影响范围分：整体性投资风险（货币购买力风险、利率风险、经济波动风险、经济政策风险、**风险、市场技术风险）　　局部性风险（信用风险、局部价格投资风险等） 20210311

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