关于一个公司的财务流程

May288 2024-06-17 17:10:44
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公司财务流程一、主旨为规范公司财务管理及有效控制费用支出;审核各项资金使用和费用开支;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行**结算,保管库存现金及银行空白**;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税;保证公司的合法利益,及时掌握分公司的经营状况,特制定本流程。二、适用范围本制度适用公司全体员工。三、财务报销分类根据相关的法律、法规及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用报销、工薪福利及相关费用报销、税费支出及专项支出等,以下分别说明各项支出具体的财务报销制度和报销流程。所有款项的支付,须经公司总经理批准。财务部经理应委派专人直接从银行获取各银行账户对账单,并核对每月的银行对账单和银行存款日记账,编制银行存款余额调节表;同时应不定期盘点出纳保管的现金以保证账目相符。第一条日常办公费用报销1、公司办公用品、会议费用及其他费用由办公室统一采购、管理;2、借款流程:①借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金;②审批流程:部门经理审核签字→财务复核→总经理审批;③财务付款:借款人凭审批后的借款单到财务部办理领款手续;3、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费及资料费等。4、费用报销的一般规定:(1)报销人必须取得相应的合法**;(2)填写报销单应注意:根 20210311
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