商业银行利率风险管理对策有哪些？ 
2024-06-26 11:51:39
提问者: 未知
商业银行利率风险管理对策有哪些？一)避免资产过度扩张，适当扩大资本的约束范围 由于我国宏观因素和产业走势，我国商业银行一直有规模片面夸张的现象。这种现象加剧了?商业银行利率敏感缺口与利率风险的关系
2024-06-26 19:09:30
提问者: 未知
利率敏感性缺口是指在一定时期（如距分析日一个月或3个月）以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额，如果资产大于负债，为正缺口，反之，如果资产小于负债，则为负缺口。当市场利率处于上升通道时，正缺口对商业银行有正面影响，因为资产收益的增长要快于资金成本的增长。若利率处于下降通道，则又为负面影响，负缺口的情况正好与此相反。利率敏感性缺口分析是银行实行利率风险管理的最基本的手段之一，它通过资产与负...缺口管理是用于管理( )。a．汇率风险 b．信用风险 c．利率风险 d．投资风险
2024-06-26 12:52:36
提问者: 未知
参**：c解析：缺口管理是指商业银行在资产与负债中分别区分出利率敏感性资产与利率敏感性负债，并计算出利率敏感性资产与利率敏感性负债后的缺口，在预测到利率上升...下列不属于camels评级六大要素的是( )。a．市场风险敏感度 b．管理 c．营利
2024-06-26 03:09:22
提问者: 未知
参**：d解析：记住camels的六个首字母代表的要素即可。其中字母c代表的是资本充足性因素，不是资产负债率。如何利用互换工具管理外汇风险?
2024-06-26 01:03:58
提问者: 未知
主要是对冲风险，以期保值请问利率敏感性缺口用公式可以怎么表示？
2024-06-26 03:04:21
提问者: 未知
利率敏感性缺口用公式可表示为：利率敏感性缺口利率敏感性资产一利率敏感性负债即irsg**ra**rl当利率敏感性资产大于...当利率敏感性资产等于利率敏感利率风险相关书籍性负债时...利率市场化进程中商业银行利率风险管理的图书目录
2024-06-26 17:47:04
提问者: 未知
第一章 导论 1.1 选题背景及研究意义 1.2 研究的理论 1.3 研究方法 1.4 研究的主要目标 1.5 主要贡献 1.6 结构安排及逻辑主线 1.7 不足之处和有待进一步研究的问题 第二章 商业银行利率风险管理简要回顾 2.1 商业银行利率风险日益显现 2.1.1 金融环境突变，金融风险凸显 2.1.2 解除利率管制，...经济风险管理的重要性
2024-06-26 23:04:36
提问者: 未知
经济风险指由于意外的汇率变动导致跨国公司未来现金流量发生变化，从而影响跨国公司的市价值的可能性。较之换算风险和交易风险，经济风险对跨国公司长期利益的影响要深远得多。什么是利率敏感性缺口?如何利用利率敏感性缺口对银行负债加以管理
2024-06-26 08:46:33
提问者: 未知
利率敏感性缺口是指在一定时期（如距分析日一个月或3个月内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额，如果资产大于负债，为正缺口，反之，如果资产小于负债，则为负缺口。当市场利率处于上升通道时，正缺口对商业银行有正面影响，因为资产收益的增长要快于资金成本的增长。若利率处于下降通道，则又为负面影响，负缺口的情况正好与此相反。利率敏感性缺口分析是银行实行利率风险管理的最基本的手段之一，它通过资产与负债的...利率敏感性缺口是什么_利率敏感性资产介绍
2024-06-26 14:06:46
提问者: 未知
利率敏感性缺口(**g)是指在一定时期（如距付息日一个月或3个月）以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额，如果资产大于负债，为正缺口，反之，如果资产小于负债，则为负缺口。当市场利率处于上升通道时，正缺口对商业银行有正面影响，因为资产收益的增长要快于资金成本的增长。若利率处于下降通道，则又为负面影响，负缺口的情况正好与此相反。 利率敏感性缺口分析是银行实行利率风险管理的最基本的手段之一，...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。