为什么累计净值低于单位净值？增长率为0？ 
2024-11-29 17:31:11
提问者: 未知
累值比单位净值低------货币型基金没有累计净值，一般只公布“每基金净收益”和“7化收益率”，你说的是每万份基金净收益，即每万份该基金每天的收益，7日年化收益率仅作参考。 多数货币市场基金面值永远保持1元，收益天天计算，每日都有利息收入，投资者享受的是复利，而银行存款只是单利。每月分红结转为基金份额，分红免收所得税。 比如你有一万份货币型基金，今天每万份基金净收益是...为什么单位净值比累计净值高那么多
2024-11-29 02:23:46
提问者: 未知
保留性地将累计净值，按折算比例换算为折算前的份额，累计净值并披露在基金净值信息里，则是为了统一口径以便于投资者将其与其它类型的股票基金进行比较，也可以直观地从累计净值上，看出基金自...请问基金的单位净值比累计净值大是因为什么？
2024-11-29 07:38:43
提问者: 未知
其实如果认真研究以发现单位净值大大高于累计净值的基金，会有同的特点，它们都是etf（交易所交易基金，目前都是指数型的股票基金）。etf基金为了完全复制所跟踪的股票指数，以便于投资者进行指数化投资或套利交易，需要在基金成立后的某一时日（通常是完成建仓并实现完全复制指数走势），将基金净值折算为所跟踪指数点位的千分之一，基金的份额也会相应调整。比如，招商上证消费80etf确定2011年2月11日为基金份...基金的单位净值为何会高于累计净值？
2024-11-29 20:24:41
提问者: 未知
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金累计净值=单位净值+历史分红值，如果某支基金成立以来从未分过红，那么它的累计净值就等于单位净值。基金表中：单位净值和累计净值是什么意思？
2024-11-29 10:48:33
提问者: 未知
累计净值就是这个基金从成立以来到目前为止的净值，期间有分红有拆分都不管全部都算进去的总价值。而单位净值就是除去分红跟拆分后，目前的价格。比如一个基金从1块钱涨到1.5的时候分红了2毛，那么单位净值就是1.5-0.2=1.3，而累计净值仍旧是1.5 然后继续涨，从1.3又涨到了1.8，这个时候再次分红4毛，...基金的净值与累计值的关系
2024-11-29 16:52:47
提问者: 未知
呵呵,你是看错了.易基策略的净值:日期 单位净值 累计净值 2006-05-15 1.8330 2.0230 2006-05-31 1.8420 2.0320 我估计你是看反了.易基策略近期没有分红.基金的累计净值=...请问为什么基金累计净值会低于基金的单位净值？
2024-11-29 10:06:01
提问者: 未知
请问为什么基金累计净值会低于基金的单位净值？如上面的图片所示，我观察的是国泰黄金etf(518800)，这是它的历史净值表，为什么上面的累计净值会比单位净值低呢？指数型...股票中的单位净值和累计净值分别是什么意思?
2024-11-29 04:32:44
提问者: 未知
基金资产净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数 基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益，...各位帮下忙、上证综指、净值、累计净值，它们是什么关系呢?
2024-11-29 21:46:19
提问者: 未知
根据《上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.34223209，每份最新净值2.9070是根据前面的折算率从未折算前的0.9950算出来的。所以实际的5000份的基金，每份净值是0.9950元，还未达到盈利。基金是看累计净值还是单位净值
2024-11-29 02:33:17
提问者: 未知
看单位净值。。。累计净值是在选基时做参考的看单位的。。。。你卖时候就是卖时的单位净值乘你的份额-你的本金和手续费特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。