中加纯债a和c的区别

等我一起入梦 2024-05-17 02:37:28
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中加纯债一年定期开放债券c(基金代码000553,中低风险,波动幅度较大,适合较稳健的人群)预计于2016年4月1日至4月15日开放赎回业务,可以关注基金公司公告,获知具体开放日期。  管理费率 0.68%(每年),托管费率 0.19%(每年),销售服务费率 0.38%(每年)。  注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需在每笔交易中另行支付。  中加纯债分级a(000914)  1、折算基准日  纯债a份额的基金份额折算基准日为2015年12月17日(折算基准日与开放日为同一工作日)。  2. 折算对象  折算基准日登记在册的所有纯债a份额。  3. 折算频率  在分级运作周期内,每6个月折算一次。  4 .折算方式  折算日日终,纯债a的基金份额净值调整为1.0000 元,折算后,基金份额持有人持有的纯债a的份额数按照折算比例相应增减。  纯债a的基金份额折算公式如下:  纯债a的折算比例=折算日折算前纯债a的基金份额净值/1.0000  纯债a经折算后的份额数=折算前纯债a的份额数×纯债a的折算比例  纯债a经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 20210311
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