分级基金溢价率怎么算?查半天看不明白啊,求详细举例的,谢谢

盐盐 ? 2024-12-23 19:30:06
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折价率=(净值-市价)/净值。溢价率=(市价-净值)/净值。其中市价就是当天收盘价,比如某天150172证券b收盘价是1.557元/份,那它的市价就是1.557元。而净值呢?就是基金公司每晚8点左右公告的价格,比如当天收盘后是1.235元/份,就出现了溢价。溢价率=(1.557-1.235)/1.235=26.07%。更直白点说,折价为正数,可买。溢价位负数,应卖。 20210311
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