基金买卖,请高人解说。

大王 2024-05-27 07:22:10
最佳回答
基金买入是以申请提交日的收盘净值计价的,基金公司只在交易时间接受申请,收盘后的申请只在第二个交易日开盘后才会被受理,成交价按第二个交易日的收盘价计价,因而你申购的时候是不可能知道成交价的,也就不可能确定准确的申购份数。因而你说你申购了10000份应该是个概念性错误。应该说申购了10000元才对。基金公司收到你的申请后首先从中扣除手续费,一般是1.5%。那么你的有效申购资金为10000*(1-1.5%)=9850。当天收盘净值是1.04,所以你购得的份额为:9850/1.04=9471也不对,如果按你说的份数算下来基金净值应该是9850/9024=1.09元。你可以查一下成交记录和历史净值,估计你把成交确认日期和申请递交日期搞混了。 20210311
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