买卖基金计算方法

何国芮? 2024-06-17 00:58:13
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开放式基金买卖价格价格是以基金单位净值为依据,投资者办理赎回手续时即以基金单位净值为“成交价”,同时加收一定的手续费完成“卖出”手续。t日基金单位资产净值=t日基金资产净值/t日发行在外的基金单位总数(其中t日基金资产净值=基金总资产-基金总负债)现在我们解释一下这个公式。总资产是指基金拥有的所有资产按照公允价格计算的资产总值;而总负债是指基金运作和融资时所形成的负债,如应付管理费、应付托管费、应付利息、应付收益等。开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。还有一点要特别注意,开放式基金每天都可能出现申购和赎回,因此基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算。 20210311
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