关于基金基础问题

睡不醒的不想睡 2024-05-19 12:15:54
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基金余额(份),是指对账日或查询日止,你的账户里所持有的份数,而不是金额。参考净值是基金所持股票等各项资产的收盘价的加权平均值,也就是每份基金的价值多少元;参考市值是指可上市交易型基金在股市内的交易价格与场外银行柜台的净值存在一定的价差。你的总资产就是份数x净值=资产。 20210311
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