如何计算基金的成交价格,成交数量,净值?

吴瑞 2024-11-05 18:56:29
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1、成交价是当天来的源基金净值,成交量其bai实是要赎回的份du额。所以都是zhi不用计算的。2、基金单位净dao值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为... 20210311
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