什么是基金净值？什么是基金单位净值？什么是基金累计净值? 
2024-06-01 08:26:37
提问者: 未知
答：您好！理论上讲，基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格基金资产...易基价值成长基金净值2007年5月份净值
2024-06-01 08:24:49
提问者: 未知
净值日期单位净值累计净值申购状态赎回状态 2007-05-311.16651.16652.51%开放申购开放赎回2007-05-301.13791.1379-6.09%开放申购开放赎回2007-05-291.21171.21172.22%开放申购开放赎回2007-05-281.18541.18541.97%开放申购开放赎回2007-05-251.16251.16250.89%开放申购开放赎回200...基金交易是按照网上银行的净值还是基金公司网站的净值
2024-06-01 08:34:43
提问者: 未知
基金交易只能是按交易日公布的净值.网上银行上刊载的基金净值是上一交易的,基金公司网站上的净值一般要到收市后的19:00左右公布,001313基金净值今日价格
2024-06-01 23:42:33
提问者: 未知
上投摩根智慧互联股票基金（基金代码001313，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）目前正处于新基金封闭期，封闭期一般为一两个月时间，不超过三个月，每周五公布基金净值更新；2015年6月19日（周五）该基金单位净值为0.9400元为什么基金净值是1.002,股票价格却是0.923
2024-06-01 00:47:28
提问者: 未知
场内基金有两个价格的，一个是基金净值，一个是场内交易价格。基金交易价格的问题
2024-06-01 22:45:44
提问者: 未知
在银行柜台和网银上买,下午15:00前完成申购手续,按当天晚上公布的净值计,15:00后完成申购手续,按次日的净值计.有的基金在银行柜台和网银上不能买,例如封闭式基金,一些分级基金的a,b类,还有etf基金,需要证券公司开户后在场内交易.买卖价格按证券交易所的提士,竞价交易,也不全是按即时净值.因为有折价或溢价.基金交易，净值计算？
2024-06-01 03:23:26
提问者: 未知
楼主在百度搜一下“未知价格法”就应该明白了 基金买入赎回遵循“未知价”原则， 未知价格法就是，在你买开放式基金的时候，你是用金额确定的方法买的，就是说你要买10w的基金，但是你不知道你可以买到几份，每份是多少钱。而在你卖出基金的时候，你是份额确定，就是你卖的时候你卖出5000份基金，但是...为什么封闭式基金的市场交易价格会低于净值？
2024-06-01 15:21:15
提问者: 未知
一般来说这个折价的产生是缘自对封闭式基金的流动性补偿。封闭式基金不同于开放式基金之所以越距离赎回期近折价率越低，是因为这份基金越来越具有流动性，流动性补偿的要求...基金的价格，和净值差很多，是怎么回事？
2024-06-01 12:11:57
提问者: 未知
150169，恒生a，属于场内交易型基金，溢价-18.7%，说明市场交易价格低于其净值，。。。基金赎回价格是哪天的净值，如何计算？
2024-06-01 20:59:37
提问者: 未知
基金赎回分两种情况，如果你是在下午三点以前提交的赎回申请，那就是按照当天的净值来赎回，如果是三点以后，就按第二天的净值来赎回。你今天准备赎回，看你是几点提交的，如果是三点以前就是...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。