怎么才能找到适合自己的期货交易方法？

解放军新闻传播中心融媒体 2024-09-26 12:55:51

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一、品种的选择我们在选择交易品种时要把握好一个原则：少而专。“少”交量品种要选择关联度低的少数品种，尽量不要用一个策略打天下，而是要集中优势战略逐个击破。国内期货市场中我们以行业划分期货品种为：黑色金属、能源化工、软商品、金融期货等。各大类品种的波动性都不相同，有些品种交投非常活跃而有些品种则显得有些冷清，这是市场特性准定的，我们不过多去解释原因。各大类品种波动却有着相似或相关的走势，比如黑色系与能源化工在过去历史走势中就存在很多相似或相近的波动，如果我们用的相似或相同的策略去交易就要回避走势相近的品种，避免策略共振亏损出现资金大幅回撤。“专”就是要专注有经验、有把握的品种。这些品种都有成交量大、活跃度高、行情的连贯性强及上市时间久的特点。交易成交量大且活跃的品种，可减少交易滑点和冲击成本；行情的连贯性强的品种有较高的波动性，历史走势中较少有出现跳空高开和低开现象，行情走势如行云流水般；上市时间较久的品种便于采集历史数据做行情分析和策略研究。总的来说，样本越全面，策略各绩效盈亏指标的标准差越小，策略的稳定性越高。二、策略的核心要素根据笔者多年的研究，要构建稳健性策略需要满足以下要素：1、策略的决定要素任何一个盈利策略或存在正向期望值的策略都有其逻辑上的“主心骨”，也就是对盈利起决定性质的条件或参数。比如构建以通道突破为主的通用性策略a：我们构建波动上下轨的所用参数就是决定性的参数而突破就是决定性的条件，满足这两点一个趋势跟踪策略框架就形成了。下面我们制定一个通道策略，设定一个60日移动平均线用ma(c,60)表示（60日均线通常做为行情的分水岭），以增加k线振幅的60日移动平均线的2倍作为上轨(sg)，以减去k线振幅的60日移动平线的2倍作为下轨(xg)。如下图，这样通道就制作完成了，代码记为：sg:ma(c,60)+ma((h-l),60)*2;xg:ma(c,60)-ma((h-l),60)*2;向上突破我们用向上交叉表示，向下突破我们用向下交叉表示：cross(c,sg);cross(xg,c);策略的决定因素确定之后，我们进一步确定其方向和强度。2、策略的方向和强度在趋势策略我们对震荡的过滤必不可少，通常在设定决定因素时就要考虑这个问题，我们需要区分哪些是对我们有用的信号，哪些又是恼人的市场噪音呢？我们降低噪音对我们的干扰呢？这需要我们在制定的策略的时候加入方向和强度的过滤条件，尽量让我们的策略决策出清晰的趋势来，市场噪音出现在各时间周期的趋势当中，时间周期越小，噪音就越多，对其过滤就越困难。分钟以下级别的趋势我们尽量不要构建到趋势策略中去，这样处理起来比较麻烦。方向，我们通常说的是趋势的方向，决定因素中的60日均线就是对方向的定义，在趋势行情中，由一条均势来确定方向往往是不够的，我们需要增加辅助决定的要素，比如，我们增加一条较大周期的均线，180日移动平均线来辅助判断。在趋势行情中，我们让利润奔跑，截断亏损，让利润奔跑好理解，那截断亏损呢？我们是不是错了就快速止损？不能完全这样理解，我们还需要减少失误，减少噪音干扰。这里我们引入一个强度的概念，这个强度可以理解为对震荡行情的过滤，用强度去定义趋势的强弱。对于市场强度分析我们这里用到一个恒温器概念，原理不再赘述，表示为cmi:=(abs(c-ref(c,28))/(hhv(h,30)-llv(l,30))*100)>30;把以上因素相加后，策略a的开平仓条件就确定了，这个策略框架就基本完成，但是要用于实盘交易就还要增加相关参数进行细微修整及优化，这里还有个比较重要的要素叫做时间累积效应，良好的策略还要满足这个条件，也就是随着时间累积和推进，策略要进行动态调整以适应复杂波动，比如我们常用的指数移动平均ema、rsi 等就属于这类。不同性质的策略需加入不同性质的时间累效应函数。良好策略的资金曲线保持较好的角度上升，即使有回撤也会很快就拉回。如图，总之，构建稳健的交易策略概括起来就是满足四要素：良好的策略=策略决定要素+方向+强度+时间累积效应。 20210311

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