关于利率期货的计算！！急求详解！ 
2024-05-25 12:39:42
提问者: 未知
（1）该银行应在欧洲美元市场上进行空头交易。交易的欧洲美元期货合约数额为n=2000÷100×2= 40（份）（2）一份合约了结后的盈利为： 40份合约一共可获得盈利=1500×40=60000（美元）（3）如未套保，利差率= 7% - 5.3%=1.7%（4）套期保值2.32%利率期货计算，急求~
2024-05-25 16:58:55
提问者: 未知
解：(100-93．25)一(100-94．16)=0．91在利率期货交易中，收益率差额为0．91％。5．7％0．91％6．61％ 经过多头利率期货套期保值，它所购买的国库券的实际收益率为6．61％。多头利率期货套期保值指人们通过买入利率期货合约以避免利率变动可能带来的损失急求！！利率期货计算题
2024-05-25 16:42:30
提问者: 未知
选项b实际上就是[(93.68-93.09)/(100*4)]*100万美元*20(注：这里除以100原因是这期货是按每100美元进行报价的，除以4是因为3个月相当于1/4年，期货的报价是按100减去年化...求助！初级问题！关于cost production controling 中有关成本计算的几个概念的
2024-05-25 06:59:06
提问者: 未知
把组成 成本的细项 item 随便你组织 如果税法不准你把 变动成本 算到它的cost 里 那你就设一个view 用split把成本切碎 放到那个view 要的structure 当然这个structure 就不会有 变动成本那你这个view就会符何税法 的cost 其它还有commercial law 商法要求的view 老板的view等 查看原帖>>一道有关股票指数期货的计算题
2024-05-25 16:10:08
提问者: 未知
根据你的条件，在以下假设前提下：1.不考虑手续费问题2.6个月期合约250美元/份，418.75点，折合该合约价值每点0.597美元。可以得出一下计算：((419.85-410.45)-（421.75-418.75))*0.597=(9.4-3)*0.597=3.582美元结论：不考虑手续费情况下，盈利为3.582美元。关于利率期货中的基点问题，10分，急
2024-05-25 10:34:38
提问者: 未知
因为短期利率期货的报价方式是 1-不带百分号的年贴现率 报价时年贴现率是不带百分号的 但你进去算的时候 当然要把百分号拿回去 还有不懂的问我好了名义利率和实际利率计算问题
2024-05-25 10:36:51
提问者: 未知
1538.4609375 在网吧,公式已忘!瞎算一通!期货问题求助
2024-05-25 17:13:31
提问者: 未知
基准价：上市首日用算涨跌的价格。作用就跟股票上市首日，以发行价作为基准价！a0609黄大豆1号06年9月为交割月的合约。期货交易所的工作人员禁止从事期货交易！至于如何交易，就跟网络防沉迷系统一样，总有办法的。客户保证金以后都会实行三方存管，三方存管即可进行封闭式管理。要成为期货经纪公司的工作人员，第一点得有从业资格证，第二点你有这能力，不是所有事发个问题上来就能解决的。开户金额是期货公司根据市场情...关于期货套利的问题
2024-05-25 13:24:43
提问者: 未知
期货只是需要保证金，比如20%的保证金的话，借资金1000然后做空，就是5000黄金的空，等一年后再买入4500黄金就可平仓。这样的话赚取利差500扣除50的利息，净赚450有一关于期货期权的问题求解
2024-05-25 03:36:49
提问者: 未知
一个简单的套期保值，那么在期货市场上要做的就是一个在现实中将要实施的动作的反向操作。另外不得不提的是关于这道题目的设计：1.该公司发行的债券总量是多少？如果是100万的话很难相信这样的规模能够在期货市场流通；如果远不止100万，那么为了避免更大的损失而仅赎回100万无疑是杯水车薪。2.既然该主管预判利率会很快下跌，他要做的只有一件事：立刻马上快。在市场发生变化之前而不是坐等一个季度之后（现正折价销...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。