财务付款费用管理制度

求婚策划师Kiki 2024-12-01 08:17:01
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1.0目的为规范财务行为,健全财务管理机制,清晰各项办事流程,便于公司各项财务业务的开展,结合公司实际情况制定本制度。2.0适用范围公司各部门及员工办理财务事务,必须遵守本制度。3.0定义和缩写无4.0职责与权限4.1财务管理部负责本制度涉及业务的复核与执行;4.2各部门负责人负责本制度涉及业务的复核、特定业务的登记;4.3财务管理部具有审计权,对各部门费用使用负审核责任。4.4按《公司授权事项统计表》被授权人负责本制度涉及业务的最终审批。5.0工作程序5.1费用报销业务5.2员工借款业务5.3对外付款业务5.4内部特殊付款业务5.1.1费用报销审批权限及通用流程5.1.1.1费用报销的审批权限部门经理及以下员工的费用由公司管理层审批,管理层费用由公司董事长审批,公司董事长费用由集团董事长审批。权限内流程完毕同意开支。(具体审批权限参照《公司授权事项统计表》)。5.1.1.2费用报销总流程见下图:5.1.2《费用报销单》(qr-cw-02)的使用范围:员工已自行垫款的业务或公司内部发生的费用,如:办公用品费、手续费、差旅费、车辆费用、交通费用、餐费补贴、误餐费、业务招待费、员工奖金、福利费、教育经费、离职员工薪酬、员工活动费用、采购等各类零星、金额小的付款业务。5.1.2.1差旅费、交通补贴、餐费补贴按照综合管理部颁布相关文件执行。报备综合管理部专人审核和记录,报销时需综合管理部签字确认,同时需提供财务管理部认可的 20210311
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