一套可以盈利的交易系统，需要对其不断优化么？还是一直坚持到底不做太大改变？

I Do官方 2024-06-17 19:10:33

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观点一套可以盈利的交易系统，基础保持不变的前提下需要进行不断优化。思想阐述在金融衍生品市场，一名交易者通过自身努力总结出一套盈利的交易系统，这是可喜可贺的。但是，股教官需要提醒的是，你的交易系统可以盈利，不代表可以长期稳定的盈利。经过千锤百炼掌握的方法从本质上讲，结合了自身性格、经验，这点是难能可贵的。一套方法从研发、运用、掌握、融会贯通需要一个过程，而交易系统只是你交易行为的工具，是整个交易环节中的一部分，一笔完整的交易包括人为因素、系统因素、市场因素。金融市场瞬息万变，风险无处不在，单是这一点，你必须永远保持一颗谦虚的心，不断强化自己的交易系统，修炼内心以抵御市场未知的风险，达到长久生存的目的。拥有了一套盈利的交易系统，只是意味着你拥有了跨入金字塔顶端的门票。交易市场的淘汰几率是非常残酷的，只有优胜的5%从业者能够坚持到最后，这5%的人群的盈利总和比剩余95%的人盈利总和只多不少，完美的展现了资本市场赢家通吃的残酷局面，而在5%之后是神话级别的1%，比如巴菲特。掌握了一套盈利的交易系统只是意味着你比50%的人优秀，距离5%的金字塔顶端仍然有很长的距离，跨出50%的分水岭意味着你只是拥有了可以跨入顶尖行列的门票，是的，你没有看错，只是门票而已，评判一个操盘手的要素为年回报率、资金净值增长、资产总值。股教官只想说一句，你的路还很长。没有百分百胜率的交易系统，但是你可以对它进行优化，将它的优势发挥到极致。在这世上没有百分百胜率的交易系统，如果有，世界首富非他/她莫属。一套完整的交易系统一般包括k线、均线、macd等指标作为参考，另外有入场点、止损点、仓位、离场点等，以及基本面、消息面等，这些要素都存在优缺点，你要做的是发挥各自的优势，形成一套组合拳。近期黄金市场爆发了一场波澜壮阔的上涨，我以此作为示例。1、k线是投资者常用的指标工具，是交易系统中必不可少的一项要素。优化k线的使用方法可以很好的解答大家的疑惑。参考单根k线作为策略拟定的标准有漏洞。如上图，在1352,5的水平位置红色圆圈内黄金当天的k线收盘为带有长上影线的墓碑线，单考虑k线，墓碑线的看空氛围很足，这点相信大家没有什么异议，据此做一个中短期的空单操作策略也是有理有据，而且常规的胜率在60%以上，那么剩余的40%失败率呢？哪怕根据这根k线拟定的交易策略准确率达到99%，依然有1%的失败率，只要有1%的瑕疵，依据裸k拟定的策略就需要进行一个优化。优化方法之一：单根k线与k线波段结合来看，尽管市场收了一根很吓人的长上影线的墓碑线，但是不必惊慌，更不要草率做空，看k线波段高低点的一个变化情况，上图中，黄金期货在收了一根长上影线后，的确发生了回撤，但是回撤的幅度及点位未能触及前低点a，在b位置便止跌拉升，通过单k线与波段高低点的优化组合可以规避市场假象。优化方法之二：短线策略。黄金收了一根长上影线的墓碑线，次日的短线策略偏空适宜。这是从交易周期进行的一种优化。优化方法之三：k线辅助均线进行一个趋势的跟踪。从上图中可以看出日线周期中，10日均线为短期的生命线，在10日均线未破位的情况下，即便黄金在1352再次出现一根长上影线的墓碑线也不必惊慌，从后续走势可以直观体会到，裸k交易方法在结合了均线系统进行优化后，可以很好的规避趋势行情中的踏空。各位试想一下，如果方法二和方法三结合起来用呢？是不是更加完美？均线系统的漏洞及优化方式：在一轮单边行情中，市场在震荡调整环节经常出现将重要的均线刺破的动作，如果单纯依据均线系统进行操作容易导致操作失误。如上图，黄金在红色圆圈内对20日均线有一个刺破动作，单纯依靠20日均线进行买入和卖出操作极易被市场波动误导，这时我们用k线的波段高低点变化进行一个优化，从图中作了一根支撑线，该支撑线为前期调整回抽的低点，利用均线和k线做一个综合考量，可以规避市场假象，保留原始多单。作为一名交易者，你需要对自己的心态进行不断优化。出色的心态可以将一套交易系统的威力发挥到极致，这点大家不用怀疑，同样的交易系统，各位在做模拟盘时可以做到心态平和，一切行为遵循交易准则，有时凭借多年来训练的直觉进行一个风险的规避，或者灵机一动的策略拟定及执行，整体盈利很漂亮，但是在做实盘过程中，考虑到资金问题，人极易被持仓盈亏的变动导致内心波动较大，心态不平和无法确保你作出合理，正确的交易行为，更别提超常发挥了。毫不夸张的讲，心态是你在交易生涯中需要不断优化的核心，好的心态才能让你成为一员大将。金融市场中的“灰犀牛”、“黑天鹅”等风险事件需要你时刻保持警惕，迫使你不断优化交易思维及方法。能够有效规避“灰犀牛”、“黑天鹅”事件，并从中克服内心的恐惧，发现机会，把握机会是常人很难达到的水准，尤其是在金融危机面前，恐惧不可怕，危机通常伴生着机会，而且这种机会可遇不可求，如何有效把握关系到个人的心态、眼光、手法等综合要素了。金融市场广阔无边，当你掌握一套盈利的交易系统只是刚刚正式踏入市场而已，未来的路还很长，无论是你的交易系统，还是你本人，都需要在当下基础的前提下不断学习、进步，培养战略眼光，将你的投资策略做到行云流水，保持一颗谦卑的心，勤奋、专注，努力跨入5%金字塔顶端。关注“股教官”，让我们一起驰骋战场！ 20210311

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