结构可靠度分析的可靠度指标β及计算公式 
2024-11-16 19:08:09
提问者: 未知
描述随机变量的分布特性以其概率分布函数为最全面百，据此求得的度失效概率也最精确。在概率分布函数不确定的情况下，利用分布的数字特征—均值和方差近似描述随问机变量的分布答特性，以简化概率方法进行结构可靠度计算。已知功能函数的均值μz和方差后，则变异系内数δz=σz/μz，令δz的...2个问题，第一个！ 如何理解β系数。解释β=1、β=0、β=2的情形 第二个! 什么事项目的总风险？如何衡量项
2024-11-16 15:58:12
提问者: 未知
β系数用于衡量个股风险和市场风险的关系 β=0。与市场风险无关 β=1，与市场风险完全正相关 β=2，与市场风险同方向波动，而且波动幅度比市场波动更大什么是β贝塔系数
2024-11-16 03:20:54
提问者: 未知
0→高风险股票，则市场上涨10%。如果是负值；市场下滑10%时，意味着股票相对于业绩...5为低风险股票，贝塔系数为1，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。...β系数是反映个别股票相对于平均风险股票变动程度的指标，它可以衡量个别股票的全部风险。
2024-11-16 14:53:28
提问者: 未知
参**：错解析：β系数是度量股票系统风险的指标，并不是反映股票全部风险的。收益法估值过程中，贝塔系数β是什么
2024-11-16 17:35:10
提问者: 未知
贝塔系数是通过cpam模型求取折现率的重要参数之一，beta coefficient是一种风险指数，用来衡量个别股票相对于整个股市的价格波动情况，贝塔系数起源于资本资产定价模型（capm),它的真实含义是特定资产（资产组合）的系统风险度量，是威廉夏普等人的研究结果。β资产与β权益到底是什么意思
2024-11-16 16:04:36
提问者: 未知
贝塔资产反映的是资金整2113体的系统风险，没有区5261分权益和负债4102，也就是没有考虑负债情况，因1653此不含负债的贝塔值是贝塔资产。此处“不含负债”可以理解为不考虑财务风险，“含有负债”可以理解为考虑了财务风险。财务风险是企业负债带来的风险。贝塔权益反映的是股东承担的系统...α衰变和β衰变能否同时发生？
2024-11-16 04:08:49
提问者: 未知
不可以.放射性原子本身处于一个不稳定的高能级状态，它要衰变之后达到一个新的较稳定的低能级状态。如果同时发生这两种衰变，也就是说这个原子要从一个能级直接跃迁到两个不同的能级，也就是同一时刻原子有两个不同的状态，这是不可能的，所以，阿尔法和贝塔衰变不可能同时发生。当然，在一个衰变序列中，也就是放射性原子，衰变到一个稳定原子的过程中，是会有α衰变和β衰变同时存在的，因为这个过程是一个很复杂的，逐步渐变的...定量风险可以用什么来度量?
2024-11-16 19:11:02
提问者: 未知
回报，付出，产出投入，还有收益现金，利润空间。最重要的是赔了多少，算清楚了！贝塔，β 值是什么意思？
2024-11-16 23:07:52
提问者: 未知
比照同期的总体市场动态来度量某种特定股票的价格运动的指标。如果股票的贝塔值低于1，即认为该股票的风险低于总体市场风险。如果股票的贝塔值大于1，则认为该股票的风险高于市场风险。有关风险β系数计算和应用的问题（高分追加）
2024-11-16 11:58:52
提问者: 未知
按协方差方式计算，β系数=(某项资产的总收益率-**收益率）/(市场组合的总收益率-**收益率）◆ β=1，表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化，其风险情况与市场投资组合的风险情况一致； ◆ β＞1，说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率，则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险； ◆ β＜1，说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均风险收益率...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。