信托投资公司资金管理部部门职责

花儿对我笑 2024-05-31 07:39:51
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资金管理部部门职责一、负责拟定资金管理部业务年度工作计划、阶段工作计划,撰写总结报告资金管理:二、负责管理原有信托客户,提供上佳服务以保证现有信托资金来源的稳定性,包括:研究、调查相关政策和山西省**各专项资金现在与未来的投资侧重,并定期走访客户在了解客户资金往来动态的前提下,及时满足客户资金调拨的需求,以尽可能降低公司运营资金的成本设立信托资金管理台账,完整记录各账户资金的资金、利率变动情况为客户及时提供办理存取款手续、传送各种单据、传达相关信息等各种服务三、负责新信托大客户的资金吸收业务的开辟,并承担管理与客户服务工作资金调度:四、负责与公司相关部门及单位,即公司机构信托部、公益信托部、个人信托部及山西证券建立资金调拨融通体制五、制定资金往来程序文件《资金调拨单》,用于协同财务部进行银行间资金调拨,以及与公司机构信托部、公益信托部、个人信托部、山西证券各证券营业部进行资金调拨六、掌握集团内部资金变动的及时性信息七、编制资金头寸日报表并上报公司各位领导八、负责将机构信托部、公益信托部、个人信托部吸收的信托资金调拨至资金管理部统筹管理九、负责在保证支付和授权范围内调度资金,主要是在公司各银行账户之间进行资金调拨一十八、 20210311
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