请问净资产收益率如何计算？ 
2024-06-06 10:57:51
提问者: 未知
你好，净资产收则是指公司税后利润除资产之比值。这一指标代表股东权益的收益水平，净资产收益率越高，就表明投资带来的收益越高。在评估企业经营状况时，仅凭企业盈利多少是无法准确判断的。例如a、b两家公司，a一年赚2亿，b一年赚1亿，这并不能表明a的经营效率高于b。对于投资者来说，净资产收益率代表的是上市公司的赚钱能力，净资产收益率越高，那么上市公司的赚钱效率就比较高。计算净资产收益率时，常用的是杜邦公式...如何做资本资产定价模型计算
2024-06-06 00:19:04
提问者: 未知
资本资产定型公式 rf(r**k free rate),是**回报率粹的货币时间价值； βa券的beta系数， 是市场期望回报率 (expected market return)， 是股票市场溢价 (equity market premium). capm公式中的右边第一个是**收益率，比较典型的**回报率是10年期的美国**债券。如果股票投资者需要承受额外的风险，那么他将需要在**回报...公司理财上说权益资本成本的计算r=**利率+β*风险溢价。
2024-06-06 17:53:54
提问者: 未知
按照资本资产定价模型，普通股资本成本（即权益资本成本）等于**利率加上风险溢价。根据模型，必须估计**利率、股票的贝塔系数以及市场风险溢价。1、**利率的...名词解释——资本资产定价模型
2024-06-06 07:20:30
提问者: 未知
资本资产定价模型（capital asset pricing model，capm)是诺贝尔经济学奖获得者威廉·夏普(william sharpe)与1970年在他的著作《投资组合理论与资本市场》中提出的。他指出在这个模型中，个人...假定某种**资产收益率为6%，其种风险资产的收益率为9%，该风险资产收益率的方差为20%，如果将
2024-06-06 12:43:58
提问者: 未知
价格 方差kpmg风险中性定价模型如何计算债券违约率。
2024-06-06 06:03:15
提问者: 未知
设p该1年内的非概率，根据kpmg风险中价有，k=16.7%;回收率=0;i=5% p(1+16.7%)+(1-p)(1+16.7%)x0=1+5% 得p=89.97%，即其违约概率为1-89.97%=10.03%投资组合模型与资本资产定价模型的异同？
2024-06-06 23:22:10
提问者: 未知
最大的区别在于对风险的量化方式和描述不同！ 投资组合理论是马克维茨提出的，主要是用方差来衡量风险，描述的是绝对风险。通过分散化投资，使得投资组合的风险（也就是方差）最小化。 资本资产定价模型（cpam）公式为：预期收益率=**收益率+贝塔值*（市场组合收益率-**收益率）。用贝塔值来衡量风险，意思是该项资产价格相对于市场的波动，描述的是相对风险。希望能帮到你~~风险资产预期收益率的期望一定会大于**收益率么？
2024-06-06 12:19:08
提问者: 未知
风险 风险 意味你要承担风险，可赚可赔 **就是保本了 基本上不怎么赚也不怎么赔权益资本成本剩余收益模型是怎么计算的
2024-06-06 10:23:36
提问者: 未知
在stata里面是不是要用循环语句才能实现啊，我看了好久这个模型了，死活不知道怎么算的，我打算求2008-2013的股权资本成本，如果用gls模型的话，里面的数据roe怎么算！资本资产定价模型中风险与收益之间的关系
2024-06-06 13:12:56
提问者: 未知
在市场均衡的状态下，风险和收益之间的关系可以用资本资产定价模型和套利定价模型描述。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。