用即期汇率换算远期汇率，怎么算？ 
2024-05-21 04:34:31
提问者: 未知
即期汇率 gbp/usd 1.8325/35 6个月掉期率 108/115 根据远期汇率计算绝对形式，那么6个月 gbp/usd＝1.8435/1.8450；请问后面6个月的“gbp/usd＝1.8435/1.8450”，是怎么算的...简述即期外汇、远期外汇和掉期外汇交易的区别与联系
2024-05-21 23:41:15
提问者: 未知
外汇市场也是金融市场体系中的重要组成部分,是进行外汇和用外币计价的**及有价证券买卖的市场,也可以说是一切外汇交易业务的总和,包括外汇借贷,兑换,拆借及不同种类外币的买卖.它是由各国中央...某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1.6955/1.6965，三个月远期贴水50/60点，求三个月的远期汇率？？？
2024-05-21 09:08:59
提问者: 未知
3个月汇率，1英镑=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915远期点数前小，为贴水，即减，小，大。 远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约**易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风...假设某日国际外汇市场欧元、美元和英镑三种货币之间的即期汇率如下：
2024-05-21 20:02:36
提问者: 未知
在法兰克福市场,换成欧元,200/1.2350=eur161.943,再到伦敦市场换成英镑：eur161.943/1.4560=gbp 111.224,那么在纽约市场就可以换到 gbp111.224*1.9318=usd 214.864.这样就多出了14.864万美元.即期汇率、远期汇率与利率三者之间的关系
2024-05-21 14:18:51
提问者: 未知
远期汇率、即期汇率和利率三者之间的关系是： 其他条件不变，两种货币之间利率水平较低的货币，其远期汇率为 升水，利率较高的货币为贴水。远期汇率和即期汇率的差异，决定于两种货币的利率差异...即期汇率gbp/usd=1.6783/93 3个月远期贴水80/70 请计算英镑/美元3个月远期汇率。
2024-05-21 11:52:31
提问者: 未知
1.6783-80/1.6793-70也就是1.6703/1.6723即期汇率usd1=chf1.7310/25，六个月260/240；即期gbp1=usd1.4880/90，6个月160/200
2024-05-21 07:53:30
提问者: 未知
1、usd/chf=1.7310/25，掉期点为260/240，掉期点bid值的绝对值大于ask值的绝对值，表明usd/chf远期贴水，远期汇率=即期汇率-掉期点。所以6个月的usd/chf远期汇率=1.7050/1....即期汇率、远期汇率与利率三者之间的关系
2024-05-21 17:17:01
提问者: 未知
远期汇率、即期汇率和利率三者之间的关系是： 其他条件不变，两种货币之间利率水平较低的货 币，其远期汇率为升水，利率较高的货币为贴水。远期汇率和即期汇率的差异，决定于两种货币的利率差异...国际金融学问题：本国利率上升，在外汇远期市场上，本币汇率升水还是贴水？
2024-05-21 01:44:42
提问者: 未知
贴水本国利升，则会引起对利率上升货币的套利行即将其他货币兑换成利率上升货币进行投资取利差，即期会引起对该货币的需求，使该货币即期升值，在远期，投资在该货币的资金会获利回吐，而引起对该货币的供应增加，使该货币贬值。即利率上升的货币远期贴水。为什么利率高的**货币在远期外汇市场上贴水
2024-05-21 13:28:31
提问者: 未知
利率高的就意味着较高的收益率，为了，就会卖出利率较低的货币，买入利率较高的货币。但在这一交易中，又新增了汇率风险，因为持有高利率货币到期后，如汇率下跌，有可能把利差收入全部吞噬掉，为了规避汇率风险，在其抛售低利率货币、买入高利率货币的同时，在远期外汇市场进行相反的操作，即卖出高利率货币，买入低利率货币，以达到规避汇率风险的作用。 当大量资金进行套利操作的时候，即期市场上，高利率货币表现为升水，低利...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。