请教基金专家,招商银行买基金手续费用如何算,谢谢

红妹 2024-05-10 02:23:03
最佳回答
招商银行是按照你投入的本金来计算浮动盈亏的。你的投入是1223+300=1523,目前基金市值是1488.4,所以浮动亏损为1523-1488.4=34.6。而单位成本是投入的本金除以买到的份数得到的,就是1523/1209.1=1.2596申购费是用来计算你所能申购到的份额的,计算公式 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/t日a/b类基金份额净值股市下午3点就收尸了,所以你28日4点提交的申购申请在1号才和定投的300元一起生效。华夏成长1号的净值是1.241你的净申购金额是 1523/(1+0.015)=1500.49所以申购份额是 1500.49/1.241=1209.10(四舍五入)至于管理费和托管费不用管,那个不是直接向你收取的,而是折算到基金净值里面去的。例如该基金今天有1个亿的资产,则鸡精公司今天会从中抽走1*(1.5%+0.25%)/365的资金,当做是投资损失折算到基金净值中。所以无论鸡精是否赚钱,鸡精公司照样发财 20210311
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