定投的基金份额是怎么计算的?

干净。 2024-06-26 10:55:57
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基金定投一般是指基定期定资。也就是每个月固定的一天以固定的金购固定的一只基金。所以每个月都会有成本的投入,而基金净值在每个工作日都会变动。所以在不同的月份所定投的基金,成交的基金净值极有可能是不一样的。每一笔申购所获得的份额自然也是不同。申购本金扣除申购费后为净申购额,净申购额除以基金净值为该月基金份额。如果基金申购费率不变,申购本金也不变,那么净申购额也是不变的。也就是只有基金净值是变动的。公式:净申购额=申购本金/(1+申购费率) 基金份额-净申购额/基金净值 20210311
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