基金中的累积净值－单位净值＝分红？那分红有我的份吗？ 
2024-06-14 04:20:41
提问者: 未知
------基金的净值和净值是什么意思？ 基值,是指每个营业日根据收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。 基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。 举例说明,例如:2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红...货币基金里面单位净值为一，那么累计净值是什么意思呢，还有份额净值
2024-06-14 01:03:01
提问者: 未知
货币基金单位净值和累计净值相同，都为1元。份额净值=单位净值。为什么基金累计净值比单位净值低
2024-06-14 16:29:20
提问者: 未知
一般来说评只基金业绩好，其中一项重要的指标计净值，因为受到分红、等影响，所以基金累计净值总会高于单位净值，累计净值作为了解基金从成立日起为投资者赚了多少钱的重要参考指标。但在有些情况下，基金累计净值会低于单位净值。一个是封闭式基金或开放式基金转型了，转型后的业绩表现不好，导致累计净值低于单位净值。二是场内etf产品折算而导致的累计净值低于单位净值，这个不能说明业绩不好。基金里面的单位净值与累计净值有什么区别？
2024-06-14 16:16:34
提问者: 未知
单值就是买一份基金多少钱。金刚刚成立的时候，单位净值一般1元。上易后，基金的单位净值要等股市收盘后由基金公司及托管银行进行核算。有一点需要注意，如果你在交易日下午3点前申购，那么买入的价格就是当天的单位净值。如果在下午3点后操作，那么买入的价格就是下一个交易日的净值。累计净值则是在单位净值的基础上，加上这只基金成立以来的累计分红的份额。举个例子，累计净值就是基金宝宝穿上衣服、裤子、鞋子称出来的重量...单位净值与基金的申购和赎回份额有什么联系？
2024-06-14 08:32:04
提问者: 未知
打个非常通俗的。鸡蛋买卖。等于鸡蛋数量，单位净值等于鸡蛋，单价是会场价格波动调整的。申购份额就是，按照当初的价格，你花多少钱，买到多少数量。这个数量就定下来了，等到赎回时，就是把手中有的数量再按照赎回时的价格，卖掉。卖掉时是设定卖掉多少份，然后确定总共能卖多少钱。和购买时不一样，购买时是设定钱数，然后确定这么多钱能买多少数量。（）主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。 a.基金年度报告 b.基金
2024-06-14 18:30:33
提问者: 未知
参**：b解析：熟悉基金季度报告、半年度报告、年度报告的主要内容。基金的收益是看单位净值还是累计净值
2024-06-14 22:33:29
提问者: 未知
基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。 单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。 单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等； 总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。 ...基金申购与基金单位净值的关系
2024-06-14 03:33:57
提问者: 未知
基金的净值就是基金的购买单价！基金是看累计净值还是单位净值
2024-06-14 13:49:55
提问者: 未知
看单位净值。。。累计净值是在选基时做参考的看单位的。。。。你卖时候就是卖时的单位净值乘你的份额-你的本金和手续费承担审查基金资产净值和基金份额净值的责任人是( )。
2024-06-14 16:12:35
提问者: 未知
承担审查基金资产净值和基金份额净值的责任人是()。a.基金托管人 b.基金销售机构 c....基金审计的会计师事务所 正确答案:a 解析：复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。