基金如何确认份额?

驿林影像TFS Vision 2024-06-01 02:46:56
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周三晚购买的基金,周五确认份额。净值按照周四净值计算。的确认规则是,t日交易,净值按照t日成交,t+1日确认交易,t+2日可赎回。如果知道了t日,那么t+1,t+2都能知道了。t日并不一定就是你交易的那个自然日。比如你的情况,周三晚上交易的,t日就是周四了。因为过了周三的15点。所以,工作日的15点之后交易,t日就是下一个工作日了。如果你是在周三15点之前交易的,比如上午10点,那么t日就是周三,净值按照周三计算,周四确认交易。还有一种情况,就是在休息日交易,那么一样的道理,因为当时不是工作日,所以t日是下一个工作日,比如周一,那么净值按照周一计算,周二确认份额,周三可赎回。 20210311
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