基金的总份额和投资成本不一致是什么原因

面瘫野 2024-12-23 11:37:14
最佳回答
基金持有总份额和投资成本不一致主要受基金单位净值和申购手续费的影响,只有在没有申购手续费和基金单位净值为1元的情况下,基金持有份额才会等于投资成本。基金持有总份额=投资成本*(1-申购手续费)/基金单位净值 20210311
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