基金公司的托管费，管理费怎么计算？ 
2024-12-01 03:45:29
提问者: 未知
以上投摩根双息基金为例（一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的 1.5% 年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 1.5% 年费率计提。计算方法如下： h ＝ e ×年管理费率÷当年天数 h 为每日应计提的基金管理费 e 为前一日的基金资产净值 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提。 在通常情况下，基金...基金公司会计核算手册
2024-12-01 17:19:37
提问者: 未知
会计核算手册会计核算手册2014年产业基金1/17会计核算手册部门修订版本号1.0财务部修订日期2014年8月10日发布日期修订人集团财务中心2014年8月10日修订内容初稿2/17一、总述会计核算手册（一）本制度统一规定本公司相关经济业务会计核算方法，根据各经济业务运行时点，规范会计核算分录、所需原始凭证、审核要点等，以使得会计核算标准化。（二）本制度依据会计准则等**法律法规制定。（三）本制度...证券投资基金基金管理公司章程
2024-12-01 05:15:53
提问者: 未知
（三）章程须载明公司的名称公司名称中文全称：_基金管理 有限责任公司；...广东宝城律师事务所律师，主要业务领域包括：合伙人股权设计、股权激励、投融资法律服务、合同法律...**证券登记结算有限责任公司债券登记 托管与结算业务实施细则
2024-12-01 17:30:29
提问者: 未知
发布部门:***登记结算 有限责任公司 发布文号: ...依据我国公司法的规定，设立公司是需要满足一定条件的，而股东进行出资或者认缴股份是设立公司的重要条件之一，而股东的...()对证券投资基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见。a．基金管理人 b．基
2024-12-01 20:06:02
提问者: 未知
参**：b解析：答案为b。根据《证券投资基金法》第二十九条规定可知，基金托管人应当履行的职责包括，对证券投资基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见。基金托管人对基金管理人的会计核算进行复核的内容包括具体有哪些？
2024-12-01 01:31:32
提问者: 未知
同学你好，很高兴为您解答！基金财务报表的复核指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。再次感谢您的提问，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道...基金资产保管责任应由（）承担。 a.基金销售机构 b.基金注册登记机构 c.基金管理
2024-12-01 12:44:31
提问者: 未知
参**：d解析：基金托管人是根据法律法规的要求，在基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资产清算与会计核算等相应职责的当事人。( )负责组织指导基金管理公司的监察稽核工作。a．基金管理公司总经理 b．独立董事
2024-12-01 02:21:55
提问者: 未知
参**：c解析：督察长是监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况的高级管理人员。督察长负责组织指导公司监察稽核工作。督察长履行职责的范围，...****下设的( )具体承担基金监管职责。a．基金公会 b．基金监管部 c．基金
2024-12-01 14:01:27
提问者: 未知
参**：b解析：****内部专门设有基金监管部，具体承担基金监管职责。( )对战略风险管理的结果负有最终责任。a．监事会 b．股东大会 c．公司治理层
2024-12-01 11:56:28
提问者: 未知
参**：d解析：董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。