基金的管理费 托管费 
2024-06-06 21:23:32
提问者: 未知
申购费实在购买时先扣除，后计算份额。管理费是按净值总额计算，这个比例是年费率，基金公司折算日费率每日扣收。基金托管费也同样，基金公司计算出来支付给托管银行。所以管理费和托管费不会反映到你的账户上，是扣收后才得出当天净值。基金的托管费和管理费是什么时候收取？
2024-06-06 04:30:15
提问者: 未知
逐日累计计提，按月支付 基金管理费是指支付基金管理人(基金管理公司)的费用，也就是管理人为管理和操作基金而收取的报酬。管理费按1.50％逐日计提，月底由托管人从基金...基金的托管费和管理费是什么时候收取？
2024-06-06 21:14:23
提问者: 未知
计算方法如下：每日应付的基金管理费＝前一日的基金资产净值×年管理费率÷当年天数(2)基金托管费 基金托管费是指基金托管人(商业银行)为基金提供服务而向基金收取的费用，...请问基金公司收取的管理费收入应该入什么会计科目？
2024-06-06 22:34:47
提问者: 未知
其他业务收入买腾讯理财通的“一起投”里的基金，管理费用是怎么收取的？
2024-06-06 14:18:43
提问者: 未知
作为目前全市场一家全部组合标的免收交用的投顾服务，腾讯理财通“一”只收取投资顾问服务费，费用按照用户账户的资产规模收取，大约在0.5%-0.75%之间，按日计提，按季度或者是赎回时收取，具体你可到“一起投”上面看投资组合的交易规则，上面写得挺清楚的。基金理财知识：基金定投申购手续费是多少，如何收取收费？
2024-06-06 03:16:28
提问者: 未知
基金理财知识：基金定投申购手续费是多少，如何收取收费？基金理财知识：基金定投如何赎回，基金定投的赎回有什么技巧 基金理财知识：基金定投如何赎回，基金定投的赎回有什么技巧？...基金管理费每年都收吗
2024-06-06 09:21:54
提问者: 未知
不一定，基金管理费逐日计算，定期支付。基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理...基金管理费 &基金托管费是什么?
2024-06-06 19:36:06
提问者: 未知
基金管理费和托管费实际上跟我们有关系，但是每天基金公司公布净值时已经扣除了这些费用，所以在交易时我们只要付出认购（申购）费合赎回费，不需要再付基金管理费和托管费...买卖货币基金收取什么费用?有管理费吗?
2024-06-06 02:19:42
提问者: 未知
通常来讲货币基金交易主要涉及申购费、赎回费、销售服务费、管理费、托管费。不过现在绝大部分货币基金都免去了申购费和赎回费。 各只货币基金的收费标准可能不相同，但都维持在了非常低的水平。比如工银货币加到一起一年才仅有0.68%，天弘现金增利a也仅有0.63%。这里的百分之几，是年费率，每天计算、每天计提，定期支付（如每月）。上面说到的这些三种费用，都是在分配基金收益之前已经计提了。 货币基金交易管...目前工行收取理财金卡的账户管理费吗？
2024-06-06 18:45:44
提问者: 未知
工行理财金卡的账户管理费：理财金账户客户年度日均资产低于20万元人民币，须按年缴纳账户管理费。账户管理费于每年11月30日从理财金账户基本账户收取。开户日离首次账户管理费扣收日不满一年的...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。