基金赎回时是按哪一天的净值计算的 
2024-06-17 00:44:18
提问者: 未知
申购、按基金当天进行计算，同一只基金场内申购外申购的净值没别。基金净值在申购、赎回日交易结束后由基金管理人公布。即申购、赎回价格以申请当日收市后的基金份额净值为基准进行计算。若是非交易日的申报，以下一交易日收市的净值为准。基金赎回以哪一天的净值为准？
2024-06-17 18:06:55
提问者: 未知
15点之前赎回按当日净值，15点之后则按第二天的净值成交基金赎回按哪天净值，基金净值是怎么计算的
2024-06-17 06:28:23
提问者: 未知
基金赎回是按照哪天的净值算的 00:00 00:00 100%用户鉴权失败，请先注册成为百度云用户 百度云开放式基金赎回的价格是按昨天的净值还是今天的净值？
2024-06-17 21:41:45
提问者: 未知
大概是昨天的净值吧，今天的净值还没算出。基金转换净值按哪天算？
2024-06-17 15:47:59
提问者: 未知
易基积极的净值是按照转换当天（ｔ日）的净值算，其实也就是当天晚上或第二天早上公布的净值。易基货币的收益应该计算到ｔ日，因为是在ｔ日的收盘时才转到易基积极的。150217基金能按净值赎回吗
2024-06-17 03:30:29
提问者: 未知
交银国证新能源指数分级a[150217]不可以按净值赎回，分级基金把a基金和b基金分别卖出，只能在二级市场按交易价格了像股票一样有实时价格但是如果还有b基金,还可以按1：1比例合并为母基金，那时候就可以按净值赎回方式卖出了按基金公司每天公布母基金净值赎回，注意有15:00点前后提交区别基金的赎回期是什么？赎回的净值以哪天准？
2024-06-17 14:01:21
提问者: 未知
赎回的净值以当天的为准，到款日是5-7天，分级基金母基金赎回是按照净值赎回吗
2024-06-17 22:01:05
提问者: 未知
是的，没错。所以分拆和套利需要理解的就是子基金的现价和母基金的净值配比基金 赎回 净值
2024-06-17 20:58:56
提问者: 未知
开放式基金净值是按每天所投资品种的收盘价计算的，所以不会在不同时点产生不同的净值。封闭式基金和lof类基金，由于可上市交易，所以其实时价格存在波动，与股票无二。补充：由于开放式基金采用未知净值法赎回，所以如果楼主在15：00前赎回的话，其净值必须第二天才能看到，也就是要计算的收益的话必须等第二天才可以，但一般来说，基金净值的变化不会太大，如果市场没有大起大落的话，用当天的净值能作个大概估计。如果你...基金赎回的净值怎么算
2024-06-17 08:41:18
提问者: 未知
15:00前赎回的按当日收盘净值计算，15:00后赎回的按次日收盘净值计算。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。