基金管理人怎么做账

、Reloaded 2024-11-28 18:57:25
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1.你说的“客户的钱”是什么钱?如果是购买你们发行产品的钱,最正规的做法是为产品单独建立帐套单独核算。如果是购买你们公司股权的钱,(比如有限合伙股权基金公司),那就是进实收资本。2.转给投资项目的款项根据第1点的性质确定,如果是产品的投资,在产品的账里做,如果是私募公司的投资,做公司的长期股权投资。3.手续费根据各种合同、协议来确定。 注:私募基金已经纳入新基金法监管范围,操作、账户要规范点的好。不要把管理的资产与自有资产混淆,那就是大事了。 20210311
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