基金购买时净值是按照确认日期算还是按照入账日期算?

2024-09-26 12:44:59
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1、基金申购的基金买入价:基金在申购日的15:00之前,基金的买入价就是基金当天的基金净值;基金在申购日当天15:00之后,基金买入价就是基金下一个交易日的基金净值。2、交易日为除节假日外的周一至周五(am9;30-11;30 , pm13;00-15;00),一个交易日就是一天,股票的交易日为周一至周五。 20210311
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